Casi 2.400 millones de dólares en derivados de criptomonedas vencen el 9 de enero
El 9 de enero de 2026, el mercado de criptomonedas se prepara para un evento significativo de derivados con el vencimiento de contratos de opciones de Bitcoin y Ethereum que suman un valor nominal de casi 2.400 millones de dólares. Según los datos de la plataforma de análisis de derivados Greeks.live, esta expiración a gran escala podría desencadenar fluctuaciones de precios notables a medida que los traders ajustan sus posiciones.
Bitcoin se enfrenta a un punto de "máximo dolor" de 90.000 dólares con el vencimiento de 1.900 millones de dólares
La mayor parte del vencimiento corresponde a Bitcoin, con 21.000 contratos de opciones por un valor nominal de 1.900 millones de dólares que están a punto de vencer. El nivel crítico para los participantes del mercado es el precio de 'máximo dolor' de 90.000 dólares. Este precio representa el punto en el que el mayor número de contratos de opciones expirarían sin valor para sus tenedores. Históricamente, los precios al contado pueden gravitar hacia el nivel de 'máximo dolor' en los días previos al vencimiento, ya que los creadores de mercado cubren sus posiciones, lo que podría crear una atracción gravitatoria temporal sobre el precio de Bitcoin.
Las opciones de Ether por valor de 390 millones de dólares apuntan al nivel de precios de 3.100 dólares
Simultáneamente, Ethereum verá vencer 126.000 contratos de opciones, con un valor nominal de 390 millones de dólares. El precio de 'máximo dolor' para este evento se fija en 3.100 dólares. Aunque en términos de dólares es menor en comparación con el vencimiento de Bitcoin, el volumen de contratos es sustancial y podría generar una mayor volatilidad a corto plazo para Ether. Los inversores observarán si el precio de ETH converge hacia esta marca de 3.100 dólares a medida que se acerca la fecha de vencimiento, un patrón común en los mercados de derivados.
Edgen Crypto·Jan 09 2026, 07:54
