NVBU Estados financieros: Análisis de AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF AI

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NVBU Financiero

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF

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1.0M

¿Qué es NVBU?

NVBU was created on 2024-10-31 by Allianz. The fund's investment portfolio concentrates primarily on enhanced growth alternatives. NVBU aims for specific buffered losses and uncapped gains on the SPDR S&P 500 ETF Trust over a one-year period. The actively managed fund holds options and collateral.

Breakdown	TTM	03/31/2026	12/31/2025	09/30/2025	06/30/2025	03/31/2025
Ingresos	9,568	1,938	2,420	2,780	2,430	2,305
Crecimiento de los Ingresos (YoY)	-9%	-16%	-31%	13%	9%	46%
Costo de los ingresos	4,407	742	1,164	1,369	1,132	1,067
Utilidad bruta	5,161	1,196	1,256	1,411	1,298	1,238
Venta, General y Administración	2,289	671	222	692	704	696
Investigación y Desarrollo	--	--	--	--	--	--
Gastos de Operación	3,521	1,020	345	1,087	1,069	1,059
Otras Ingresos (Gastos) No Operativos	-6	-1	-7	-5	7	-2
Ingreso antes de impuestos	1,585	160	915	290	220	147
Gasto por Impuesto a la Renta	396	39	218	86	53	39
Ingreso Neto	722	111	328	152	131	84
Crecimiento de la Utilidad Neta	-4%	32%	-31%	13%	111%	75%
Acciones en Circulación (Diluidas)	46.67	46.67	46.63	46.67	46.67	46.67
Cambio de Acciones (YoY)	0%	0%	0%	0%	0%	0%
EPS (Diluido)	15.47	2.37	7.03	3.25	2.8	1.79
Crecimiento de EPS	-4%	32%	-30%	12%	112%	75%
Flujo de efectivo libre	844	-305	2,230	-170	-911	267
Flujo de efectivo libre por acción	--	--	--	--	--	--
Margen bruto	53.94%	61.71%	51.9%	50.75%	53.41%	53.7%
Margen de operación	17.14%	9.08%	37.64%	11.65%	9.42%	7.76%
Margen de beneficio	7.54%	5.72%	13.55%	5.46%	5.39%	3.64%
Margen de flujo de caja libre	8.82%	-15.73%	92.14%	-6.11%	-37.48%	11.58%
EBITDA	2,036	277	962	441	356	291
Margen de EBITDA	21.27%	14.29%	39.75%	15.86%	14.65%	12.62%
D&A para EBITDA	396	101	51	117	127	112
EBIT	1,640	176	911	324	229	179
Margen de EBIT	17.14%	9.08%	37.64%	11.65%	9.42%	7.76%
Tasa de Impuesto Efectiva	24.98%	24.37%	23.82%	29.65%	24.09%	26.53%

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