OSCV Comptes : Analyse IA Opus Small Cap Value ETF

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Comptes financiers

OSCV Financier

Opus Small Cap Value ETF

$42.99

-0.13%

$-0.05

À la fermeture : Aug 05, 16:00:00 GMT-4

$42.99

Pré-Marché: Aug 06, 07:10:30 GMT-4

Aperçu Prévision Positions Actualités Article

Revenus

État de situation

Flux de trésorerie

Annuel

Trimestriellement

OSCV Revenu

Chiffres en millions de dollars américains. L'exercice financier va de février à janvier.

Breakdown	TTM	11/30/2025	05/31/2025	11/30/2024	05/31/2024	11/30/2023
Revenus	883	434	448	454	477	472
Croissance des revenus (H/H)	-5%	-4%	-6%	-4%	-7%	-13%
Coût des ventes	--	--	--	--	--	--
Bénéfice brut	--	--	--	--	--	--
Vente, Général et Administration	--	--	--	--	--	--
Recherche et développement	--	--	--	--	--	--
Frais d'exploitation	872	432	439	450	468	468
Autres revenus (charges) non opérationnels	0	0	0	0	0	0
Bénéfice avant impôts	8	0	7	2	8	3
Charge d'impôt sur le revenu	2	0	2	0	2	1
Bénéfice net	5	0	4	1	6	2
Croissance du bénéfice net	-38%	-100%	-33%	-50%	-40%	-50%
Actions en circulation (diluées)	49.63	49.63	50.38	49.44	49.46	49.41
Variation des actions (H-H)	0%	0%	2%	0%	0%	0%
EPS (dilué)	0.1	0.01	0.09	0.03	0.12	0.05
Croissance du EPS	-35%	-56%	-28.99%	-41%	-38%	-39%
Flux de trésorerie libre	20	6	13	6	6	4
Flux de trésorerie libre par action	--	--	--	--	--	--
Marge brute	--	--	--	--	--	--
Marge opérationnelle	1.24%	0.46%	2%	0.66%	1.88%	0.84%
Marge bénéficiaire	0.56%	0%	0.89%	0.22%	1.25%	0.42%
Marge du flux de trésorerie libre	2.26%	1.38%	2.9%	1.32%	1.25%	0.84%
EBITDA	11	2	18	12	9	4
Marge EBITDA	1.24%	0.46%	4.01%	2.64%	1.88%	0.84%
D&A pour le résultat opérationnel	0	0	9	9	0	0
EBIT	11	2	9	3	9	4
Marge EBIT	1.24%	0.46%	2%	0.66%	1.88%	0.84%
Taux d'imposition effectif	25%	0%	28.57%	0%	25%	33.33%

Statistiques clés

Clôture préc.

$43.05

Prix d'ouverture

$43.28

Plage de la journée

$42.99 - $43.28

Plage de 52 semaines

$35.71 - $42.99

Volume

76.3K

Volume moyen

18.0K

Rendement en dividend

Actifs nets

NAV

Ratio des frais

Parts sociales en circulation

16.4M

Qu’est-ce que OSCV ?

OSCV was created on 2018-07-18 by Opus Capital Management. The fund's investment portfolio concentrates primarily on small cap equity. The ETF currently has 706.0m in AUM and 66 holdings. OSCV is an actively managed fund that selects US small-cap companies and REITs based on valuation plus quality and growth metrics. The fund seeks capital appreciation.

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État de situation

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Annuel

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Chiffres en millions de dollars américains. L'exercice financier va de février à janvier.

Breakdown	TTM	11/30/2025	05/31/2025	11/30/2024	05/31/2024	11/30/2023
Revenus	883	434	448	454	477	472
Croissance des revenus (H/H)	-5%	-4%	-6%	-4%	-7%	-13%
Coût des ventes	--	--	--	--	--	--
Bénéfice brut	--	--	--	--	--	--
Vente, Général et Administration	--	--	--	--	--	--
Recherche et développement	--	--	--	--	--	--
Frais d'exploitation	872	432	439	450	468	468
Autres revenus (charges) non opérationnels	0	0	0	0	0	0
Bénéfice avant impôts	8	0	7	2	8	3
Charge d'impôt sur le revenu	2	0	2	0	2	1
Bénéfice net	5	0	4	1	6	2
Croissance du bénéfice net	-38%	-100%	-33%	-50%	-40%	-50%
Actions en circulation (diluées)	49.63	49.63	50.38	49.44	49.46	49.41
Variation des actions (H-H)	0%	0%	2%	0%	0%	0%
EPS (dilué)	0.1	0.01	0.09	0.03	0.12	0.05
Croissance du EPS	-35%	-56%	-28.99%	-41%	-38%	-39%
Flux de trésorerie libre	20	6	13	6	6	4
Flux de trésorerie libre par action	--	--	--	--	--	--
Marge brute	--	--	--	--	--	--
Marge opérationnelle	1.24%	0.46%	2%	0.66%	1.88%	0.84%
Marge bénéficiaire	0.56%	0%	0.89%	0.22%	1.25%	0.42%
Marge du flux de trésorerie libre	2.26%	1.38%	2.9%	1.32%	1.25%	0.84%
EBITDA	11	2	18	12	9	4
Marge EBITDA	1.24%	0.46%	4.01%	2.64%	1.88%	0.84%
D&A pour le résultat opérationnel	0	0	9	9	0	0
EBIT	11	2	9	3	9	4
Marge EBIT	1.24%	0.46%	2%	0.66%	1.88%	0.84%
Taux d'imposition effectif	25%	0%	28.57%	0%	25%	33.33%

Statistiques clés

Clôture préc.

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Prix d'ouverture

$43.28

Plage de la journée

$42.99 - $43.28

Plage de 52 semaines

$35.71 - $42.99

Volume

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Volume moyen

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Actifs nets

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