キャタピラー社株、過去最高値970.99ドルを記録—強気シグナルが11%の上昇余地を示唆

キャタピラー社の株価は2.1%上昇し、過去最高値となる970.99ドルを記録。5営業日続伸となり、オプションデータが強気シグナルを点灯させた。

「今回で、この銘柄の10日間プット/コール出来高比率が1.0を超え、かつ90パーセンタイルに達したのは、この3年間で9回目となります」と、Schaeffer's Investment Researchのシニアクオンツアナリスト、ロッキー・ホワイト氏は述べた。「これらのシグナル発生後、CAT株は1カ月後に100%の確率で上昇しており、平均リターンは11.3%でした。」

同銘柄の10日間プット/コール出来高比率は1.72、年間パーセンタイルでは92位に位置。Schaeffer'sのプット/コール建玉比率は1.37で、過去1年間の測定値のうち84%を上回った。キャタピラー株は2026年だけで68%上昇しており、80日移動平均線からの確実なテクニカルサポートが確認されている。同銘柄のSchaeffer'sボラティリティ・スコアカードは100点満点中84点で、株価が一貫して予想を上回るボラティリティを実現してきたことを示している。

アナリストの見方はこの産業機械大手に対して依然として分かれており、24の調査機関のうち10社が「ホールド」評価を維持しており、将来の格上げ余地を残している。JPモルガン・セキュリティーズは最近、目標株価を1,165ドルに引き上げ、現在の水準から約20%の上昇を示唆した。過去のシグナルが示す平均リターン通りの値動きとなれば、キャタピラー株は約1,080ドルと、新たな記録を更新することになる。

この上昇相場は、キャタピラーのデータセンター向け電力事業に対する投資家の確信の高まりを反映している。第1四半期の発電部門売上高は前年同期比41%増の28億2,000万ドルとなった。ジョー・クリードCEOは、大型レシプロエンジンの生産能力を年間約15ギガワットに3倍増する計画で、これを記録的な630億ドルの受注残高が支えている。受注残は前年から79%急増した。第1四半期の1株当たり利益は5.54ドルと、コンセンサス予想の4.64ドルを19.3%上回り、売上高は174億ドルで22.2%の増収となった。

リスクも残っている。キャタピラー社は2026年通年の関税コストを22億ドルから24億ドルと見込んでおり、第2四半期だけで約7億ドルを見込む。資源産業部門の利益は第1四半期に39%減少し、セグメント利益率は700ベーシスポイント低下して10%となった。規制当局への提出書類によると、3人のグループ社長が5月に約927ドルで大量の普通株を売却した。

同銘柄は予想利益の36倍で取引されており、景気循環株としては割高な倍率である。アナリスト12カ月のコンセンサス目標株価920ドルは、現在の水準から約1%の downside を示唆するが、JPモルガンの1,165ドルの目標株価と過去のオプションシグナルは、強気筋の主張にさらに伸びしろがあることを示唆している。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。