CrowdStrikeが5％上昇、Palo AltoとOktaが4％上昇——スコシアバンクの格上げでサイバーセキュリティ株急騰

サイバーセキュリティ企業の株価は月曜日、スコシアバンクがOktaを「アウトパフォーム」に格上げしたことを受けて一斉に上昇し、セクター全体で4～5％の上昇を記録した。

「AIエージェントは急速にあらゆる組織内で新たな労働力となりつつあり、人間ユーザーと並んで保護・管理すべきアイデンティティの波を生み出している」とOktaのCEOトッド・マッキノン氏は述べた。

スコシアバンクはOktaの投資判断を「セクターパフォーム」から「アウトパフォーム」に引き上げ、目標株価を121ドルのコンセンサスを大きく上回る165ドルに設定した。CrowdStrikeホールディングスは5％上昇して204ドルに、Palo Alto Networksは4％上昇して363ドルに、Oktaは4％上昇して147ドルとなった。AmplifyサイバーセキュリティETFは3％上昇して110ドルとなった。

今回の格上げは、アイデンティティおよびエンドポイントセキュリティベンダーを、AI主導のサイバーセキュリティ支出増加の主要な恩恵受託者として位置づけるものだ。CrowdStrikeは第1四半期の売上高が13億9000万ドル（前年同期比26％増）、年間経常収益（ARR）総額が55億1000万ドルに達したと発表した。Palo Altoは第3四半期の売上高が30億ドル（前年同期比31％増）、次世代セキュリティARRは60％増の81億ドルに達した。両社とも直近の決算説明会で通期ガイダンスを上方修正している。

Palo AltoのCEOニケシュ・アローラ氏は、顧客が大規模なAI導入を保護するために同社に注目していると述べた。CrowdStrikeのCEOジョージ・カーツ氏は、自社を「AI導入の成功に不可欠なAIセキュリティインフラ」と表現した。

今回の上昇は、このグループの力強い上昇トレンドをさらに延長するものだ。CrowdStrikeは年初来で76％上昇し、Palo Altoは97％上昇している。これらのバリュエーションは堅調なファンダメンタルズを反映しているものの、支出期待が変化した場合、株式はモメンタムの反転にさらされるリスクを抱えている。

セクターの次のカタリストは、今後の決算シーズンからもたらされるだろう。CrowdStrike、Palo Alto、Oktaのガイダンス修正は、AIセキュリティ支出の成長ストーリーを裏付けるか、あるいは大きな上昇をすでに織り込んでいるこのグループに試練を与える可能性がある。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではない。