光学株が4%〜16%下落、シエナの決算でセクター売りが加速

火曜日の取引開始早々、光通信株が急落し、シエナ・コーポレーションは決算発表で投資家を失望させ、株価が約16%下落した。

「シエナの決算は、長期的なAIストーリーとは裏腹に、光構築サイクルが短期的な減速局面に直面している可能性を示唆している」とレイモンド・ジェームズのアナリスト、サイモン・レオポルド氏は指摘した。

セクター全体もシエナに追随して下落した。POETテクノロジーズは約7%下落、ルーメンタム・ホールディングスとマーベル・テクノロジーはそれぞれ5%超下落した。ノキアは5%超下落、コーニングは4%超下落した。この下落は、シエナの決算を受けてトレーダーが光サプライチェーン全体のバリュエーションを再評価したことによる。

今回の売りは、AIデータセンターの拡大がフォトニクスや光インターコネクトへの需要を喚起するとの期待から上昇してきた光セクターの年初来の上昇分の一部を消し去るものだ。先週は、エヌビディアのCEOジェンスン・フアン氏がマーベルのComputex基調講演に登場し、銅の限界を超えてAIインフラを拡大する上で光学が不可欠だと宣言し、セクターを急騰させたばかりだった。火曜日の反落は、長期的な需要シナリオと短期的な業績達成との間のギャップを浮き彫りにしている。

本記事は情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。