主なポイント:
- 調整後1株当たり利益（EPS）は2.83ドルで、Zacksのコンセンサス予想を1%弱下回り、売上高も15.9億ドルと予想に届きませんでした。
- 発表後の時間外取引で同社株は0.9%下落し、売上高と利益の両面でわずかに予想を下回ったことに対する投資家の反応を反映しました。
- STERISは2027年度の強気な見通しを発表し、調整後EPS成長率を9%～11%、実質売上高成長率を6%～7%と予測しており、これらはアナリスト予想を上回っています。
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ステリス、第4四半期の売上高と利益が予想を下回り1%下落
STERIS plc（NYSE：STE）は第4四半期の調整後1株当たり利益が2.83ドル、売上高が15.9億ドルになったと発表しました。これはアナリスト予想をわずかに下回るもので、時間外取引で株価が下落しました。
「2026年度は売上高が9%成長し、ステリスにとって再び記録的な年となりました」とダニエル・カレスティオCEOは決算説明会で述べました。「関税がマージンに80ベーシスポイントの影響を与えたにもかかわらず、これを10%の調整後1株当たり利益の成長に繋げられたことを嬉しく思います。」
この医療製品メーカーの売上高はZacksのコンセンサス予想を0.5%下回り、調整後EPSは予測を0.9%下回りました。予想には届かなかったものの、安定した手術関連の需要に支えられ、売上高は前年同期比で7.3%増加しました。
ステリスの株価は火曜日の時間外取引で0.9%下落しました。同社は2027年度の調整後EPSガイダンスを11.10ドルから11.30ドルの間と提示しており、これは9%から11%の成長を意味し、現在のZacksコンセンサス予想である10.21ドルを上回っています。報告ベースの売上高は7%から8%の成長が見込まれています。
セグメント別およびマージンの業績
ステリスのすべての事業セグメントで前年比成長を達成しました。最大部門であるヘルスケア部門は、売上高が7%増の11.4億ドルとなりました。ライフサイエンス部門は9%増の1億6,290万ドル、アプライド・ステリライゼーション・テクノロジーズ（AST）の売上高は6%増の2億8,920万ドルとなりました。経営陣は、米国の手術件数が1桁台半ばの成長を続けており、需要を支えていると指摘しました。
同社の売上総利益率は57ベーシスポイント拡大して43.9%となりましたが、調整後営業利益率は61ベーシスポイント縮小して24.2%となりました。幹部らは、この圧迫の要因としてインフレと、当四半期中に発生した約1,000万ドルの追加関税を挙げています。
資本配分と見通し
将来に向けて、ステリスは新たに10億ドルの自己株式取得枠を発表し、より一貫した株主還元戦略を示唆しました。同社は毎年2億ドルから3億ドルの自己株式を買い取る予定です。
「現実として、今後は一定レベルの一貫した買い戻しを行うことが当社の健全性にとって重要であると理解しています」とカレスティオ氏はアナリストに語りました。
また、同社はオハイオ州メンターに最先端の滅菌保証製造施設を建設するため、2年間で約6,000万ドルを投資する計画を詳しく説明しました。この動きは、既存の米国生産拠点を統合し、高利益率ビジネスにおける長期的な成長を支援することを目的としています。
Zacksインベストメント・リサーチによると、今回の混合した四半期決算は、最近大幅な利益の上振れを発表したインテュイティブ・サージカル（ISRG）やフィブロ・アニマル・ヘルス（PAHC）など、医療分野でより高く評価されている競合他社とは対照的です。
利益のわずかな未達は、堅調だった1年間の成長に影を落としましたが、力強い2027年度のガイダンスは、経営陣が持続的な需要に自信を持っていることを示唆しています。投資家は、インフレ圧力にもかかわらず利益率の拡大と成長目標を達成できるかを確認するため、8月に予定されている2027年度第1四半期の決算説明会に注目することになるでしょう。
この記事は情報提供のみを目的としており、投資アドバイスを構成するものではありません。
