CEO ファイナンス： CEO AI分析

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収入

貸借対照表

現金の流れ

年次

四半期

CEO 収入

金額は百万米ドル単位。会計年度は2月から1月まで。

Breakdown	TTM	03/31/2026	12/31/2025	09/30/2025	06/30/2025	03/31/2025
収入	12,007,888	3,429,914	2,999,287	2,871,781	2,706,906	3,490,007
収益成長率（YoY）	-5%	-2%	-5%	-4%	-10%	-1%
収益のコスト	10,467,932	2,939,873	2,612,738	2,444,822	2,470,499	3,066,008
売上総利益	1,539,956	490,041	386,549	426,959	236,407	423,999
販売、一般および管理	1,481,951	421,929	369,003	375,488	315,531	418,211
研究開発	--	--	--	--	--	--
運営費用	1,481,951	421,929	369,003	375,488	315,531	418,211
その他の非営業収入（費用）	17,455	14,586	5,580	-3,872	1,161	-4,428
税引前利益	-440,380	-232,257	13,416	-93,426	-128,113	-507,211
所得税費	86,286	50,383	38,521	11,487	-14,105	169,373
純利益	-533,095	-282,872	-28,302	-106,163	-115,758	-676,046
純利益成長率	-21%	-57.99%	101%	1,037%	-505%	-767%
流通済み株式数（希薄化後）	3,495.75	3,495.75	3,495.4	3,492.6	3,492	3,501.68
株式変動（前年比）	0%	0%	0%	-5%	-5%	-7%
EPS（希薄化）	-152.49	-80.91	-8.09	-30.39	-33.14	-193.06
EPS成長率	-20%	-57.99%	102%	1,091%	-527%	-815%
フリーキャッシュフロー	-839,150	256,468	-249,199	-309,064	-537,355	246,530
1株当たりフリーキャッシュフロー	--	--	--	--	--	--
粗利益	12.82%	14.28%	12.88%	14.86%	8.73%	12.14%
営業利益率	0.48%	1.98%	0.58%	1.79%	-2.92%	0.16%
利益率	-4.43%	-8.24%	-0.94%	-3.69%	-4.27%	-19.37%
フリーキャッシュフロー利益率	-6.98%	7.47%	-8.3%	-10.76%	-19.85%	7.06%
EBITDA	633,527	219,292	164,221	193,378	56,636	169,734
EBITDAマージン	5.27%	6.39%	5.47%	6.73%	2.09%	4.86%
D&A による EBITDA	575,522	151,180	146,675	141,907	135,760	163,946
営業利益	58,005	68,112	17,546	51,471	-79,124	5,788
営業利益率	0.48%	1.98%	0.58%	1.79%	-2.92%	0.16%
実効税率	-19.59%	-21.69%	287.12%	-12.29%	11%	-33.39%