TERG ファイナンス： %{var1} AI分析

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収入

貸借対照表

現金の流れ

年次

四半期

TERG 収入

金額は百万米ドル単位。会計年度は2月から1月まで。

Breakdown	TTM	12/31/2025	09/30/2025	06/30/2025	03/31/2025	12/31/2024
収入	20,447	3,399	7,111	3,511	6,425	3,292
収益成長率（YoY）	5%	3%	5%	7%	4%	4%
収益のコスト	17,739	2,945	6,218	3,066	5,509	2,834
売上総利益	2,707	454	892	445	915	458
販売、一般および管理	1,626	327	504	283	510	334
研究開発	104	27	0	76	0	25
運営費用	2,238	368	750	373	746	376
その他の非営業収入（費用）	--	--	--	--	--	1
税引前利益	564	97	178	85	203	104
所得税費	149	26	48	22	52	27
純利益	415	71	130	63	150	77
純利益成長率	-10%	-8%	-12%	-18%	-6%	7%
流通済み株式数（希薄化後）	131.48	131.48	131.64	131.47	132.41	132.93
株式変動（前年比）	-1%	-1%	0%	0%	0%	1%
EPS（希薄化）	3.14	0.54	0.98	0.47	1.14	0.58
EPS成長率	-10%	-7%	-12%	-19%	-6%	5%
フリーキャッシュフロー	--	--	1,081	--	-534	--
1株当たりフリーキャッシュフロー	--	--	--	--	--	--
粗利益	13.23%	13.35%	12.54%	12.67%	14.24%	13.91%
営業利益率	2.29%	2.53%	1.99%	2.02%	2.63%	2.49%
利益率	2.02%	2.08%	1.82%	1.79%	2.33%	2.33%
フリーキャッシュフロー利益率	--	--	15.2%	--	-8.31%	--
EBITDA	652	101	227	--	253	97
EBITDAマージン	3.18%	2.97%	3.19%	--	3.93%	2.94%
D&A による EBITDA	183	15	85	--	84	15
営業利益	469	86	142	71	169	82
営業利益率	2.29%	2.53%	1.99%	2.02%	2.63%	2.49%
実効税率	26.41%	26.8%	26.96%	25.88%	25.61%	25.96%