이란 긴장감에 비트코인 7만 5천 달러 하회, 9억 4,500만 달러 청산 발생

금요일 비트코인 가격이 7만 5,000달러 아래로 떨어지며 토요일까지 하락세가 이어졌고, 미국의 이란 군사 공격 가능성이 보도되면서 위험 회피 심리가 확산되어 9억 4,500만 달러 규모의 청산이 발생했습니다.

CoinGlass 데이터에 따르면 "시장 하락 과정에서 약 9억 4,500만 달러 규모의 레버리지 포지션이 청산되었으며", 이 중 대부분은 가격 상승을 기대한 롱 포지션이었습니다.

CoinGecko 데이터에 따르면, 이번 매도세는 광범위하게 나타나며 24시간 만에 전체 암호화폐 시가총액을 2.5조 달러로 3% 끌어내렸습니다. 이더리움과 기타 주요 알트코인들도 비트코인을 따라 하락했으며, 이는 암호화폐 특유의 문제라기보다는 매크로 중심의 공포에 의한 전형적인 움직임으로 분석됩니다.

이번 변동은 4월 초 휴전 이후 시장에 자리 잡았던 취약한 평온을 깨뜨렸으며, 7만 5,000달러 수준이 '최대 고통(max pain)' 가격인 5월 29일 만기 62억 5,000만 달러 규모의 옵션 만기일로 시장의 이목을 집중시키고 있습니다.

지정학적 압력 가중

미군이 이란에 대한 잠재적 조치를 준비하고 있다는 보도가 나오면서 시장의 하락세는 가속화되었습니다. 최종 결정은 내려지지 않았지만, 트럼프 대통령의 백악관 복귀와 다른 일정 취소는 긴박한 상황임을 시사했습니다. 백악관은 파키스탄과 카타르가 중재 중인 미국의 최신 제안을 테헤란이 거부할 경우 모든 군사적 옵션이 테이블 위에 있다고 거듭 강조했습니다.

온체인 데이터가 보여주는 다른 이면

급격한 후퇴에도 불구하고 온체인 데이터는 대규모 투자자들이 여전히 흔들리지 않고 있음을 보여줍니다. 고래 지갑은 4월에 약 40억 달러어치를 매수한 데 이어 5월에도 약 20억 달러 상당의 3만 BTC를 추가로 매집했습니다. 이러한 축적과 더불어 지난 두 달 동안 미결제약정이 640억 달러로 50% 급증한 것은 트레이더들이 잠재적인 상승을 대비해 포지션을 구축하고 있음을 나타냅니다.

더 광범위한 매크로 경고

이러한 암호화폐 시장의 혼란은 불안정한 거시 경제 배경 속에서 전개되고 있습니다. 헤지펀드 Zweig-DiMenna는 최근 고객들에게 S&P 500 지수가 연간 15% 하락할 수 있다고 경고하며, 자체 인플레이션 게이지가 2022년 시장 침체 직전 수준에 도달했음을 언급했습니다. 이 회사는 10년 만기 국채 수익률이 인플레이션과의 관계를 정상화하기 위해 4.6%에서 5.8%로 상승해야 하며, 이는 주식과 암호화폐 같은 위험 자산에 상당한 압박을 가할 것이라고 지적했습니다.

현재 트레이더들은 주요 기술적 수준을 주시하고 있습니다. 가격은 7만 7,000달러 부근에서 1차 지지를 찾았습니다. 이 수준을 지키지 못하면 7만 2,000달러 근처의 추세선이나 사이클 저점인 6만 7,000달러까지 다시 테스트할 가능성이 열립니다. 반대로, 월말 옵션 결제 전 8만 2,000달러 저항선을 회복한다면 많은 트레이더들의 단기 하락 전망이 무효화될 수 있습니다.

이 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.