CrowdStrike, 1분기 실적 예상 3천만 달러 상회에도 기대치에 못 미쳐 주가 9% 급락

CrowdStrike는 1분기 매출 13억 9천만 달러로 예상치를 3천만 달러 상회했지만, 높아진 기대치를 충족시키지 못하며 시간외거래에서 주가가 9% 하락했다.

"1분기에는 사이버보안과 프런티어 AI의 세계가 충돌했습니다. 이것은 미토스(Mythos)의 순간이었습니다."라고 CEO 조지 커츠는 실적 발표에서 밝혔다. "CrowdStrike은 AI 보안 인프라로, 성공적인 AI 도입에 필수적입니다."

이 사이버보안 기업은 조정 주당순이익 1.10달러를 기록하며 LSEG가 집계한 컨센서스 1.07달러를 상회했다. 순이익은 2,780만 달러(주당 11센트)로 흑자 전환했으며, 전년 동기에는 1억 430만 달러(주당 42센트 손실)의 순손실을 기록했다. 매출은 전년 동기 대비 26% 성장했다.

신규 연간반복매출(NRR)은 2억 5,580만 달러로 전년 대비 32% 증가하며 예측 시장이 설정한 범위의 중간에 안착했다. 팔콘 플렉스(Falcon Flex) ARR은 120% 이상 급증한 16억 9천만 달러를 기록했으며, 1,600개 이상의 Flex 고객을 확보했다. 커츠에 따르면 회사의 AIDR 제품은 전 분기 대비 5배 이상 성장했다.

9%의 하락으로 약 200억 달러의 시가총액이 증발했으며, 이는 실적을 크게 웃돌았던 시장의 기대치를 반영한다. 주가는 하락 전 747.61달러에 마감했으며, 연초 대비 약 60% 상승해 애널리스트 컨센서스 목표가인 564달러를 크게 웃돌고 있었다.

CrowdStrike은 FY27 신규 NRR 성장 가이던스를 중간 기준 520bp(베이시스 포인트) 상향한 27.7%로 제시했으며, 2분기 매출 약 14억 4천만 달러를 전망해 시장 추정치 14억 3천만 달러와 대체로 일치했다. 또한 4대1 주식 분할을 발표했으며, 기준일은 6월 25일, 분할 조정 거래는 7월 2일부터 시작된다.

이 회사는 Anthropic의 미토스(Mythos)와 같은 고급 모델이 사이버 공격 속도를 가속화함에 따라 AI 기반 위협 탐지에 대한 수요 급증의 혜택을 받고 있는 사이버보안 기업들 중 하나다. CrowdStrike은 프로젝트 글래스윙(Project Glasswing)을 통해 미토스를 테스트 중이며, 아이덴티티 보안 스타트업 SGNL과 AI 보안 스타트업 팡게아(Pangea) 인수에 7억 4천만 달러를 지출했다.

가이던스 상향은 경영진이 AI 주도 수요가 모멘텀을 유지할 것으로 기대하고 있음을 시사한다. 투자자들은 오후 5시(미 동부시간)에 열리는 1분기 실적 컨퍼런스콜에서 팔콘 플렉스 갱신율, 샬럿 AI(Charlotte AI) 수익화, GAAP 수익성 달성 경로에 대한 세부 내용을 주목할 예정이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.