크라우드스트라이크 5%↑, 팔로알토·옥타 4%↑... 스코샤은행 업그레이드에 사이버보안주 급등

사이버보안 기업들의 주가가 월요일 일제히 상승했다. 스코샤은행이 옥타(Okta)에 대한 투자의견을 '아웃퍼폼(Outperform)'으로 상향 조정하면서 업종 전반이 4~5% 오름세를 나타냈다.

"AI 에이전트는 모든 조직 내에서 빠르게 새로운 인력으로 자리 잡고 있으며, 이는 인간 사용자와 함께 보호되고 관리되어야 하는 새로운 정체성(identity)의 물결을 창출하고 있다"고 옥타의 CEO 토드 매키넌이 말했다.

스코샤은행은 옥타에 대한 투자의견을 '섹터 퍼폼(Sector Perform)'에서 '아웃퍼폼'으로 상향하고 목표주가를 컨센서스(121달러)를 크게 웃도는 165달러로 제시했다. 크라우드스트라이크 홀딩스는 5% 오른 204달러, 팔로알토 네트웍스는 4% 오른 363달러, 옥타는 4% 오른 147달러에 마감했다. 앰플리파이 사이버보안 ETF는 3% 오른 110달러를 기록했다.

이번 업그레이드는 아이덴티티 및 엔드포인트 보안 업체들이 AI 기반 사이버보안 지출 증가의 핵심 수혜주라는 점을 부각시킨다. 크라우드스트라이크는 전년 대비 26% 증가한 13억 9,000만 달러의 1분기 매출을 발표했으며, 총 연간 반복 매출(ARR)은 55억 1,000만 달러에 달했다. 팔로알토는 3분기 매출이 31% 증가한 30억 달러를 기록했고, 차세대 보안 ARR은 60% 증가한 81억 달러를 나타냈다. 두 기업 모두 최근 실적 발표에서 연간 가이던스를 상향 조정했다.

팔로알토의 CEO 니케시 아로라는 고객들이 대규모 AI 도입 환경을 보호하기 위해 자사로 눈을 돌리고 있다고 말했다. 크라우드스트라이크의 CEO 조지 커츠는 자신의 회사를 "성공적인 AI 도입에 필수적인 AI 보안 인프라"라고 표현했다.

이번 상승세는 이들 그룹의 강력한 랠리를 연장한 것이다. 크라우드스트라이크는 연초 대비 76% 급등했고, 팔로알토는 97% 상승했다. 이러한 밸류에이션은 강력한 펀더멘털을 반영하지만, 지출 기대치가 변화할 경우 모멘텀 역전에 노출될 위험도 존재한다.

업계의 다음 촉매제는 다가오는 실적 시즌이 될 전망이다. 크라우드스트라이크, 팔로알토, 옥타의 가이던스 수정은 AI 보안 지출 스토리를 확인시켜 주거나, 이미 상당한 상승분을 가격에 반영한 이들 종목군에 시험대가 될 수 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.