나스닥 100, 0.5% 하락… 기술주 급락 속 다우지수 234포인트 상승

기술주가 나스닥 100을 신규 일일 저점으로 끌어내린 반면, 다우지수는 상승하며 가치주 순환매 신호를 보냈다.

나스닥 100은 기술주 급락으로 0.5% 하락하며 신규 일일 저점을 기록했다. 다우존스 산업평균지수는 234포인트(0.4%) 상승했다. S&P 500은 보합 수준에 머물렀고, 나스닥 종합지수는 0.2% 하락하며 성장주와 가치주 간의 괴리를 부각시켰다.

BMO 캐피탈 마켓츠의 미국 금리 전략 책임자 이안 린겐은 "시장은 연준의 매파적 신호 이후 금리 전망을 재평가하고 있으며, 이는 듀레이션이 가장 긴 종목들에 가장 큰 타격을 주고 있다"고 말했다. 연방준비제도(Fed)의 6월 회의는 올해 후반 금리 인상 가능성을 열어두었으며, 케빈 워시 의장은 물가를 2%로 되돌리려는 중앙은행의 의지를 강조했다.

반도체 지수는 1.5% 하락하며 하락세를 주도했고, 반도체 종목들은 새로운 압박을 받았다. 기술주 중심의 나스닥 100 하락은 다우지수 상승과 뚜렷한 대조를 보였는데, 이는 일반적으로 투자자들이 고성장주에서 방어적·가치 중심 업종으로 순환매하는 패턴을 반영한다. 10년물 국채 수익률은 연준의 업데이트된 금리 전망 이후 4.5%까지 상승했다가 4.46%로 후퇴했으며, 달러 인덱스는 0.7% 상승한 100.80을 기록하며 해외 매출 비중이 큰 다국적 기술 기업들에 추가 역풍으로 작용했다.

이러한 괴리는 포트폴리오 포지셔닝에 중요한 의미를 갖는다. 연준이 실제로 금리 인상을 단행할 경우 — 뱅크오브아메리카의 아디티야 바베가 6월 회의 이후 "훨씬 더 높은 위험"으로 평가한 시나리오 — 할인율이 상승함에 따라 성장주는 지속적인 압박을 받을 수 있다. 시장의 다음 촉매제는 7월 연준 회의로, 업데이트된 경제 전망을 통해 중앙은행의 매파적 전환이 더 지속될 여지가 있는지 테스트받게 될 것이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 조언을 구성하지 않습니다.