실버, 60달러 아래서 거래…데스크로스 패턴이 추가 하락 위협

실버는 온스당 약 58.50달러에 거래되며 1월 기록 대비 52% 하락했다. 2024년 9월 이후 처음으로 일봉 차트에서 데스크로스 패턴이 형성될 조짐을 보이고 있다.

TradingView가 집계한 차트 데이터에 따르면, 50일 이동평균선이 200일 이동평균선 아래로 하락할 전망이다. 이는 종종 지속적인 매도세의 전조로 여겨지는 신호다.

실버의 상대강도지수(RSI)는 39 부근에 머물며, 40 임계값 아래에서 모멘텀 약화를 시사했다. 이 금속의 200주 이동평균선은 약 36달러에 위치해 현재 가격보다 훨씬 낮은 수준에서 장기 바닥을 제공하고 있다. 비트코인 역시 고점 대비 약 52% 하락해 약 59,893달러에 거래되며 유사한 주봉 차트 패턴을 보였고, 두 자산 모두 최근 몇 주간 주요 피보나치 지지선을 이탈했다.

데스크로스가 확정될 경우 귀금속 전반에 걸쳐 매도세가 가속화되며 금과 은 광산주에도 하방 압력을 가할 수 있다. 실버의 다음 주요 지지선은 0.786 피보나치 되돌림 수준인 54.50달러이며, 이 수준이 붕괴되면 50달러까지 하락할 가능성이 열린다.

강달러가 추가 압박 가중

미 달러화 강세는 실버에 지속적인 역풍이 되고 있다. 달러화가 강해지면 달러로 표시된 원자재가 다른 통화 보유자에게 더 비싸지기 때문이다. 달러 인덱스는 최근 몇 달간 상승했으며, 이미 산업 수요 우려로 하락 압력을 받고 있는 실버 가격에 추가 부담을 가중시켰다. 유사한 거시적 압력에 직면한 금은 월요일 온스당 약 4,016.78달러에 거래되며 역시 최근 고점을 크게 밑돌았다.

실버의 200일 지수이동평균선은 약 60달러 부근에서 저항선으로 작용하며 반등 시도를 제한하고 있다. 이 금속은 5월 말 이 수준을 하회한 이후 이를 되찾는 데 어려움을 겪고 있으며, 반등할 때마다 새로운 매도세가 유입되고 있다. 60달러 수준은 12월에는 지지선으로 작용했으나 이후 저항선으로 전환됐다.

실버의 향방은

트레이더들은 주간 COMEX 재고 데이터와 6월 미국 고용보고서를 주시하고 있다. 이는 연방준비제도(Fed)의 금리 경로와 결과적으로 달러 궤적에 영향을 미칠 수 있다. 높은 금리가 장기화되면서 실버와 금 같은 무수익 자산의 매력이 줄어들었다. 실버 가격의 다음 주요 촉매제는 7월 2일 발표되는 미국 비농업 고용지표로, Fed의 7월 금리 결정에 대한 기대치를 형성할 수 있다.

1월 고점 121.76달러 대비 실버의 하락폭은 약 18% 하락한 금보다 더 가파른 조정이다. 이러한 차이는 실버가 화폐용 금속이자 산업용 원자재라는 이중적 역할을 반영하며, 후자의 특성으로 인해 중국과 유럽의 제조업 활동 둔화에 더 크게 노출됐기 때문이다. 귀금속 중에서 실버는 올해 최악의 성과를 보이며 금과 백금을 모두 하회했다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.