스페이스X·테슬라 주가, 5거래일 연속 동반 움직임

스페이스X와 테슬라 주식이 5거래일 연속 같은 방향으로 움직이며, 투자자들이 머스크의 한 종목에서 다른 종목으로 자금을 이동할 것이라는 예상을 뒤집었다.

스페이스X 주가는 화요일 4.1% 상승한 170.86달러를 기록하며, 로켓 회사의 기업공개 이후 테슬라와 5거래일 연속 동조화 현상을 이어갔다.

"우리는 스페이스X를 기술 시장 내에서 가장 차별화된 자산 중 하나로 보고 있으며, 3개 핵심 시장 전반에 걸쳐 강력한 입지를 확보하고 있다"고 웨드부시 애널리스트 댄 아이브스는 말했다. 그는 스페이스X에 대해 매수 의견과 190달러 목표주가로 커버리지를 개시했다.

테슬라 주식은 화요일 2.1% 상승한 420.60달러에 마감하며, 5거래일 상승률을 7.9%로 확대했다. 스페이스X는 같은 기간 5.2% 상승했으며, 여기에는 월요일 7.2% 급등(기업공개 다음 거래일이었던 6월 15일 이후 최대 상승폭)이 포함된다. S&P 500 지수는 0.8%, 다우존스산업평균지수는 0.3% 각각 상승했다.

이러한 상관관계는 머스크와 인공지능 프리미엄이 두 종목에 동시에 반영되고 있음을 시사한다. 스페이스X는 콜로서스 프로그램을 통해 궤도상 AI 데이터센터를 개발 중이며, 테슬라는 자율주행과 휴머노이드 로봇에 AI를 적용하고 있다. 이러한 패턴은 테슬라가 분기 차량 인도량을 발표하는 목요일, 그리고 스페이스X 주식이 락업 해제를 맞으면서 깨질 가능성이 있다.

기업공개 이전, 일부 투자자들은 테슬라 주주들이 스페이스X에 투자하기 위해 보유 지분을 매도함으로써 두 종목 간 음의 상관관계가 형성될 것이라고 전망했다. 그러나 이러한 시나리오는 현실화되지 않았다. 오히려 두 주식이 함께 상승하며, 투자자들이 머스크의 지도력 아래 이들을 상호 보완적인 AI 투자처로 보고 있음을 보여준다.

스페이스X를 커버하는 12명의 애널리스트 중 7명이 매수 의견을 제시했다. 평균 목표주가는 약 240달러로, 화요일 종가 대비 약 40%의 상승 여력을 시사한다. 아이브스의 190달러 목표주가는 그룹 내 최저 수준이지만, 그는 스타링크의 연결 사업, 스타십의 발사 수요, 콜로서스 AI 데이터센터 프로그램을 성장 동력으로 꼽았다. IPO를 주관한 주요 은행 중 아직 커버리지를 개시한 곳은 없는데, 이는 일반적으로 상장 후 수주 후에 이루어지는 단계로, 시간이 지나면서 애널리스트 수는 40~50명으로 확대될 수 있다.

스타십은 스페이스X의 장기 전략에서 핵심적인 위치를 차지한다. 이 로켓은 팰컨9 대비 우주 도달 비용을 90% 절감할 것으로 예상되며, 궤도상 AI 데이터센터와 같은 새로운 응용을 가능하게 할 전망이다. 회사는 7월 말 스타십의 13번째 시험 비행을 계획 중이다. 매번 성공적인 시험은 프로그램을 운용 상태에 더 가깝게 만들며, 이는 우주 기반 상업 활동의 진입 장벽을 획기적으로 낮출 것이다. 궤도 데이터센터 개념은 스페이스X를 지상 AI 인프라에 막대한 투자를 진행 중인 아마존 AWS 및 마이크로소프트 애저와 같은 클라우드 제공업체와 경쟁 구도에 놓이게 한다.

테슬라의 목요일 차량 인도량 보고서는 전기차 업체 주가의 다음 주요 촉매제가 될 것이다. 스페이스X의 경우, 다가오는 락업 만료로 초기 투자자와 직원들이 주식 매도 기회를 얻으면서 추가 거래량이 유입될 수 있다. 테슬라의 펀더멘털 업데이트와 스페이스X의 기술적 공급 이벤트라는 두 가지 상이한 사건이 일시적으로나마 상관관계를 깨뜨릴 수 있다.

본 기사는 정보 제공 목적으로 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.