STERIS, 4분기 수익 및 매출 예상치 하회로 1% 하락

STERIS plc (NYSE: STE)는 4분기 조정 주당순이익(EPS) 2.83달러, 매출 15.9억 달러를 기록했다고 발표했습니다. 이는 애널리스트들의 예상치를 근소하게 하회한 수치로, 장 마감 후 주가 하락으로 이어졌습니다.

다니엘 카레스티오(Daniel Carestio) CEO는 실적 발표 전화회의에서 "2026 회계연도는 매출 9% 성장을 기록하며 STERIS에 또 다른 기록적인 해가 되었습니다"라고 밝혔습니다. "관세가 마진에 80bp의 영향을 미쳤음에도 불구하고 이를 10%의 조정 주당순이익 성장으로 연결하게 되어 기쁘게 생각합니다."

이 의료 제품 제조업체의 매출은 Zacks 컨센서스 예상치보다 0.5% 낮았으며, 조정 EPS는 예측치보다 0.9% 낮았습니다. 이러한 실적 미달에도 불구하고, 꾸준한 수술 관련 수요에 힘입어 매출은 전년 동기 대비 7.3% 성장했습니다.

지표	실제	컨센서스	상회/하회
매출	15.9억 달러	16.0억 달러	-0.5%
조정 EPS	$2.83	$2.86	-0.9%
유기적 매출 성장	5%	N/A	N/A

화요일 시간 외 거래에서 STERIS 주가는 0.9% 하락했습니다. 회사는 2027 회계연도 조정 EPS 가이던스를 11.10달러에서 11.30달러 사이로 제시했으며, 이는 9%에서 11%의 성장을 의미하며 현재 Zacks 컨센서스 예상치인 10.21달러를 상회하는 수준입니다. 보고된 매출은 7%에서 8% 성장할 것으로 전망됩니다.

부문별 및 마진 실적

STERIS의 모든 사업 부문이 전년 대비 성장을 기록했습니다. 가장 큰 부문인 헬스케어 사업부는 매출이 7% 증가한 11.4억 달러를 기록했습니다. 생명과학 부문은 9% 성장한 1억 6,290만 달러를 기록했으며, 응용 멸균 기술(AST) 매출은 6% 증가한 2억 8,920만 달러를 기록했습니다. 경영진은 미국의 수술량이 중간 한 자릿수 성장을 이어가며 수요를 뒷받침하고 있다고 언급했습니다.

총 마진은 57bp 확대된 43.9%를 기록했으나, 조정 영업 마진은 61bp 축소된 24.2%를 기록했습니다. 경영진은 인플레이션과 이번 분기 동안 발생한 약 1,000만 달러의 추가 관세로 인해 마진 압박이 발생했다고 설명했습니다.

자본 배분 및 전망

앞으로 STERIS는 10억 달러 규모의 새로운 자사주 매입 승인을 발표하며 보다 일관된 자본 환원 전략을 시사했습니다. 회사는 매년 2억 달러에서 3억 달러 규모의 자사주를 매입할 계획입니다.

카레스티오 CEO는 분석가들에게 "현실적으로 앞으로 어느 정도 일관된 자사주 매입을 수행하는 것이 우리 회사의 건전성을 위해 중요하다는 점을 이해하고 있습니다"라고 말했습니다.

또한 회사는 오하이오주 멘토에 최첨단 멸균 보증 제조 시설을 건설하기 위해 2년에 걸쳐 약 6,000만 달러를 투자할 계획을 상세히 설명했습니다. 이 조치는 기존의 미국 생산 시설을 통합하고 고마진 비즈니스의 장기적인 성장을 지원하기 위한 것입니다.

Zacks 인베스트먼트 리서치에 따르면, 이번 분기의 엇갈린 실적은 최근 상당한 어닝 서프라이즈를 기록한 인튜이티브 서지컬(ISRG)이나 피브로 애니멀 헬스(PAHC)와 같은 의료 분야의 상위 기업들과 대조를 이룹니다.

약간의 실적 미달이 견고했던 한 해의 성장에 가려졌으나, 강력한 2027 회계연도 가이던스는 경영진이 지속적인 수요에 자신감을 갖고 있음을 시사합니다. 투자자들은 회사가 인플레이션 압력에도 불구하고 마진 확대 및 성장 목표를 달성할 수 있는지 확인하기 위해 8월에 있을 2027 회계연도 1분기 실적 발표를 주목할 것입니다.

이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.