Sterling Infrastructure 7.5% 급락, AI 인프라주 조정 지속

Sterling Infrastructure Inc. 주가가 수요일 7.5% 하락한 776.55달러를 기록하며 AI 및 데이터센터 인프라 종목들의 조정세가 이어졌다. 이번 하락은 투자자들이 AI 구축 관련 트레이드에 대한 밸류에이션을 재평가하는 가운데 발생했으며, 해당 주식은 여전히 지난 90일간 100% 이상 상승한 상태다. 내부자 매도와 74배에 달하는 주가수익비율이 추가 하방 압력으로 작용했다.

"이번 조정은 장기 랠리 이후 AI 인프라 트레이드 전반에 걸친 밸류에이션 재평가를 반영한 것"이라고 Keybanc의 애널리스트인 Sangita Jain은 말했다. 그는 STRL에 대해 비중확대 의견과 922달러의 목표주가를 제시하고 있다.

이번 하락으로 주가는 50일 이동평균선인 769.36달러 아래로 떨어졌지만, 200일 이동평균선인 518.26달러는 여전히 크게 웃돌고 있다. 주가는 지난 7일간 3.2%, 지난 한 달간 0.7% 하락했으나, 90일 수익률은 여전히 102%, 1년 총주주수익률은 267%에 달한다. Sterling의 trailing 주가수익비율은 74.3배로, 건설업종 평균 48.8배 및 동종업계 평균 46.8배를 크게 상회한다.

이번 매도세는 내부자들이 지분을 축소한 가운데 발생했다. 최고경영자(CEO) Joseph Cutillo는 올해 10만 주를 매도했으며, 여기에는 사전 설정된 거래 계획에 따라 4월에 평균 497.57달러에 매도한 5만 주가 포함된다. 법률 책임자(General Counsel) Mark Wolf는 6월 25일 888달러에 2,500주를 매도했다. 내부자 매도에도 불구하고 전체 주식의 81%는 기관투자자가 보유하고 있으며, 애널리스트 컨센서스 목표주가인 941달러는 현재 주가 대비 약 21%의 상승 여력을 시사한다.

회사는 5월에 시장 예상을 상회하는 1분기 실적을 발표했다. 주당순이익(EPS) 3.59달러로 컨센서스 2.29달러를 넘어섰고, 매출 8억 2,570만 달러로 컨센서스 6억 360만 달러를 상회했다. Sterling은 2026 회계연도 EPS 가이던스 범위를 18.40~19.05달러로 제시했다.

이 주식의 52주 범위는 217.07~1,005.68달러이며, 시가총액은 약 250억 달러다. 최근 지수 재편으로 Sterling은 여러 Russell 2000 지수에서 Russell 1000 및 중형주 벤치마크로 이동했으며, 이는 성장 궤적을 반영한 것이다. 회사의 부쩌비율은 0.23, 베타는 1.81로 시장 전체보다 높은 변동성을 나타낸다.

MarketBeat 데이터에 따르면 애널리스트들은 여전히 전반적으로 낙관적이며, 매수 의견 7개, 강력 매수 의견 1개를 제시하고 있다. 목표주가 범위는 510~956달러, 중간값은 716달러다. Oppenheimer의 Brent Thielman은 5월에 950달러의 목표주가를 설정했으며, Cantor Fitzgerald의 Manish Somaiya는 956달러의 목표주가를 제시했다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.