서드포인트, 1분기 기술주 공룡 2곳 매수 및 마이크로소프트 전량 매도

헤지펀드 서드포인트(Third Point LLC)가 1분기에 메타 플랫폼스와 알파벳 지분을 신규 취득하는 동시에 마이크로소프트 포지션을 정리하며 빅테크 부문 내에서 상당한 포트폴리오 교체를 단행했습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)에 제출된 의무 분기별 공시를 통해 밝혀진 이번 움직임은 세계 최대 기술 기업들에 대한 펀드의 베팅이 전략적으로 재편되었음을 보여줍니다. 13F 보고서는 분기말 기준 펀드의 보유 자산에 대한 스냅샷을 제공합니다.

공시에 따르면 다니엘 로브의 회사는 메타와 구글 클래스 A 주식 모두에 대해 새로운 매수 포지션을 개시했습니다. 같은 기간 동안 이 펀드는 마이크로소프트 지분을 전량 매각하고, 인공지능(AI) 열풍으로 급등세를 보였던 엔비디아의 비중을 축소했습니다.

이러한 거래는 '매그니피센트 세븐' 주식의 미래에 대한 의견 차이를 나타내며, 서드포인트가 마이크로소프트보다 구글과 메타의 상대적 수익률이 더 높을 것으로 베팅하고 있음을 시사합니다. 엔비디아 비중 축소 결정은 주가의 상당한 상승 이후 이익 실현에 나선 것으로 풀이됩니다.

주요 펀드 간의 엇갈린 견해

서드포인트의 마이크로소프트 매도는 다른 주요 투자자들과 극명한 대조를 이룹니다. 지난 5월, 억만장자 투자자 빌 애크먼은 자신의 회사인 퍼싱 스퀘어가 마이크로소프트의 '매우 매력적인 밸류에이션'과 기업용 AI 분야의 지배력을 이유로 신규 포지션을 구축했다고 발표했습니다. 애크먼의 회사는 이전에 알파벳과 아마존에 투자한 바 있어, 그의 포트폴리오는 빅테크에 대한 집중적인 베팅이 되었습니다.

두 저명한 행동주의 투자자의 상반된 행보는 AI 개발을 위한 높은 자본 지출(CAPEX)에 직면한 섹터의 밸류에이션과 미래 성장 전망에 대한 활발한 논쟁을 강조합니다. 서드포인트가 마이크로소프트에서 이탈하는 동안 퍼싱 스퀘어는 비중을 늘리면서 전략의 명확한 분기점이 형성되었습니다.

포트폴리오 변경은 서드포인트가 광범위한 철수보다는 기술 섹터의 다음 성장 단계를 위해 선택적으로 재배치하고 있음을 시사합니다. 투자자들은 이러한 메가캡 주식의 성과를 면밀히 주시할 것이며, 3개월 후의 다음 13F 공시는 기관 투자심리에 대한 다음 데이터 포인트를 제공할 것입니다.

이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.