월튼가, Walmart 주식 5억 3500만 달러 매도…고점 대비 12% 하락

Walton Family Holdings Trust가 지난주 공시된 일련의 거래를 통해 약 5억 3500만 달러 규모의 Walmart Inc. 주식을 매도했다. 이로 인해 창업가문의 지분이 축소된 가운데, Walmart 주가는 5월 사상 최고치 대비 12% 이상 하락한 수준에서 거래되고 있다.

해당 트러스트는 증권거래위원회(SEC) 공시에 따르면 가중평균가격 약 120.99달러에 386만 주를 처분했다. 추가 매도 물량으로는 약 121.78달러에 53만 9737주, 약 122.42달러에 2만 4716주가 포함됐다. 또한 트러스트는 수익자에게 보상 없이 88만 6000주를 이전했다.

매도 이후에도 트러스트는 여전히 5억 200만 주 이상의 Walmart 주식을 보유하고 있다. 이번 거래와 동시에 다른 내부자 매도도 이뤄졌다. 별도 공시에 따르면 Daniel Bartlett 부사장은 사전 설정된 10b5-1 거래 계획에 따라 119.83달러에 1385주를 매도했고, Latriece Watkins 부사장은 118.97달러에 1만 1000주, C. Douglas Mcmillon 이사는 118.63달러에 1만 9416주를 각각 매도했다.

Walmart 주가는 5월 기록한 135.15달러에서 약 118달러로 하락했으며, 회사의 시가총액은 약 9400억 달러에 달한다. 해당 주식의 주가수익비율(P/E)은 41.3배로, 이 수준은 Erste Group이 이달 초 Walmart에 대해 밸류에이션 우려를 이유로 기존 매수(Buy)에서 보유(Hold)로 등급을 하향 조정하게 만든 요인이 됐다. Koyfin이 추적하는 42명의 애널리스트 중 36명은 강력 매수(Strong Buy) 또는 매수(Buy) 의견을 제시했으며, 4명은 보유(Hold)를 권고했다.

이번 내부자 매도는 Walmart의 비즈니스 펀더멘털이 여전히 견고한 상황에서 이뤄졌다. 회사는 1분기 매출 1777억 5000만 달러를 기록해 시장 컨센서스 1748억 4000만 달러를 상회했으며, 주당순이익(EPS) 0.66달러로 애널리스트 예상치에 부합했다. 매출은 전년 대비 7.4% 증가했다. Walmart는 2027 회계연도 EPS를 2.752.85달러, 2분기 EPS는 0.720.74달러로 가이던스를 제시했다.

주주 입장에서 월튼가의 지분 축소 결정은 — 전체 보유량 대비 소폭에 불과하지만 — 이미 밸류에이션 의문에 직면한 주식에 심리적 부담을 더하는 요인이다. 투자자들은 8월로 예상되는 Walmart의 2분기 실적 발표에서 회사의 이커머스 및 광고 성장이 프리미엄 배수를 정당화할 수 있는지 주목할 것이다.

본 기사는 정보 제공 목적으로만 작성되었으며 투자 조언을 구성하지 않습니다.