핵심 요약
- 1분기 조정 EPS 0.91달러로 전년 대비 44% 증가했으며, 조정 EBITDA는 사상 최고치인 1,810만 달러를 기록했습니다.
- 핵심 사업의 호조와 신규 인수를 근거로 2026년 연간 매출, EBITDA 및 EPS 전망치를 상향 조정했습니다.
- Burton Energy Group 인수를 통해 2026년 전체 매출에서 상업 부문 비중이 25%로 확대될 것으로 예상됩니다.
뒤로
윌단 그룹, 2026년 실적 전망치 상향 조정 후 19% 급등
윌단 그룹(Willdan Group Inc., NASDAQ: WLDN)은 마진 확대와 최근 Burton Energy Group 인수를 근거로 사상 최대의 1분기 이익과 연간 재무 목표 상향을 발표한 후 주가가 약 19% 급등했습니다.
마이클 비버(Michael Bieber) 최고경영자(CEO)는 실적 발표 전화회의에서 "사업 전반에 걸친 탄탄한 실행력과 마진 확대를 통해 구축해 온 모멘텀을 이어가며 2026년을 강력하게 시작했습니다"라고 밝혔습니다.
이 에너지 및 인프라 컨설팅 기업은 조정 희석 주당순이익(EPS)이 전년 대비 44% 증가한 0.91달러를 기록하며 시장 예상치를 상회했다고 보고했습니다. 표준화 순매출은 17% 성장한 9,200만 달러를 기록했으며, 조정 EBITDA는 35% 증가한 1,810만 달러로 1분기 기준 순매출의 19.6%라는 기록적인 수치를 달성했습니다.
이러한 결과로 윌단은 2026년 연간 실적 전망치를 상향 조정했습니다. 회사는 현재 순매출 4억 1,000만 달러에서 4억 2,500만 달러, 조정 EBITDA 1억 달러에서 1억 500만 달러, 조정 희석 EPS 4.90달러에서 5.05달러 사이를 예상하고 있습니다. 경영진은 또한 장기 조정 EBITDA 마진 목표를 기존 20%에서 '20%대 후반' 범위로 높였습니다.
Burton 인수
수정된 전망의 주요 동력은 5월 초에 완료된 Burton Energy Group 인수입니다. 2025년에 약 1,500만 달러의 순매출과 700만 달러의 EBITDA를 창출한 Burton은 올해 윌단의 마진과 수익에 기여할 것으로 예상됩니다. 비버 CEO는 이번 계약이 윌단의 상업 부문 진출을 가속화하며, 이 부문이 2024년 전체 매출의 7%에서 2026년에는 25%를 차지할 것으로 전망된다고 강조했습니다.
비버 CEO는 ROTH 캐피털 파트너스의 분석가 크레이그 어윈(Craig Irwin)에게 "우리는 이 시장에서 몇 안 되는 전략적 구매자 중 하나입니다"라고 말하며, 일부 기업들은 사모펀드보다 윌단과 같은 전략적 파트너에게 매각하는 것을 선호한다고 덧붙였습니다.
운영 역량
인수 외에도 회사는 서부 캘리포니아 에디슨(Southern California Edison)과의 1억 달러 규모 연장 계약과 뉴욕시의 새로운 2,700만 달러 규모 탈탄소화 프로그램을 포함한 여러 대형 계약 수주를 언급했습니다. 경영진에 따르면 데이터 센터 전력 프로젝트에 집중하는 APG 사업부는 올해 매출이 '두 배 이상' 또는 '세 배에 육박'할 것으로 예상됩니다.
강력한 실적과 전망치 상향은 에너지 효율, 그리드 현대화 및 데이터 센터 전력 서비스에 대한 수요가 계속해서 가속화될 것이라는 경영진의 자신감을 시사합니다. 투자자들은 향후 분기 동안 Burton Energy Group의 통합과 로스앤젤레스 수도전력국(LADWP) 계약과 같은 대형 프로젝트의 본격적인 가동을 주시할 것입니다.
이 기사는 정보 제공만을 목적으로 하며 투자 조언을 구성하지 않습니다.
