Edgen Stock·Oct 21 2025, 13:58Galaxy Digital Holdings Ltd. (BRPHF)는 디지털 자산 및 AI 인프라 부문의 강력한 운영 성과에 힘입어 분석가 예상을 크게 상회하는 2025년 3분기 재무 실적을 발표했습니다.
**Galaxy Digital Holdings Ltd. (OTCMKTS:BRPHF)**는 2025년 10월 21일 2025년 3분기 실적 발표 프레젠테이션 공개 후 주가에 상당한 상승세를 경험했습니다. 디지털 자산 및 AI 인프라 회사는 월스트리트 예상치를 크게 뛰어넘는 재무 실적을 보고하여 강력한 긍정적 시장 반응을 이끌어냈습니다.
2025년 3분기 Galaxy Digital은 조정된 주당순이익(EPS) 1.12달러를 보고하여, 평균 분석가 예상치인 0.21달러를 크게 상회했습니다. 이는 이전 분기의 0.08달러에서 크게 개선되었고, 1년 전의 0.10달러 손실에서 전환된 것입니다. 분기 매출은 284억 달러에 달하여, 컨센서스 예상치인 166억 달러를 상당히 초과했습니다. 이 수치는 2025년 2분기의 90.6억 달러와 2024년 3분기의 87.1억 달러보다도 크게 증가한 것입니다.
주요 재무 하이라이트는 회사의 강력한 실적을 더욱 강조했습니다:
디지털 자산 부문은 글로벌 시장의 기록적인 결과와 자산 관리 및 인프라 솔루션의 지속적인 모멘텀에 힘입어 3억 1천 8백만 달러의 조정된 총 이익과 2억 5천만 달러의 조정된 EBITDA를 창출했습니다. 재무 및 기업 부문 또한 디지털 자산 및 투자 포지션 전반의 이익으로 인해 4억 8백만 달러의 조정된 총 이익과 3억 7천 6백만 달러의 조정된 EBITDA로 상당한 기여를 했습니다.
글로벌 시장은 3분기에 기록적인 2억 9천 5백만 달러의 조정된 총 이익을 달성했으며, 2분기의 5천 5백 4십만 달러에서 증가했습니다. 이는 현물 및 파생상품 거래 활동 증가와 투자 은행 부문의 강세 분기를 나타냅니다. 또한 회사는 분기별 디지털 자산 거래량이 전 분기 대비 140% 증가하여 기록적인 수준을 기록했으며, 여기에는 고객을 대신하여 실행된 90억 달러 상당의 비트코인 대량 매각이 포함됩니다.
자산 관리 사업에서 Galaxy Digital은 분기 동안 20억 달러의 순유입을 기록하여 관리 자산(AUM)을 거의 90억 달러로, 스테이킹된 자산은 70억 달러로 증가시켰습니다. 플랫폼의 총 자산은 약 170억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다. 회사의 대차대조표는 115억 달러의 총 자산과 32억 달러의 총 자본으로 강화되었습니다. 현금 및 스테이블코인 보유액은 이전 분기 대비 62% 증가하여 19억 달러에 달했습니다.
BRPHF 주식의 9.26% 상승으로 특징지어지는 시장의 강력한 긍정적 반응은 회사의 탁월한 재무 실적 및 전략적 진전에 직접적으로 기인합니다. EPS와 매출 수치 모두에서 상당한 초과는 강력한 운영 실행 및 시장 기회에 대한 효과적인 활용을 분명히 나타냈습니다. 투자자들은 기관 금융 서비스와 디지털 자산 및 신흥 인공지능(AI) 생태계를 위한 인프라 제공을 포괄하는 회사의 다각화된 비즈니스 모델에 긍정적으로 반응했습니다.
특히 AI 인프라 분야의 전략적 이니셔티브는 추가적인 촉매 역할을 했습니다. Galaxy Digital은 Helios 데이터 센터 개발을 위해 14억 달러의 프로젝트 금융 시설을 확보하여 17억 달러 규모의 1단계 건설에 대한 전액 자금을 조달했습니다. CoreWeave는 시설 내 승인된 800MW 전력 용량에 대한 옵션을 행사했습니다. 이러한 전략적 움직임은 Galaxy Digital이 빠르게 확장되는 고성능 컴퓨팅 수요를 활용하여 직접적인 디지털 자산 가격 변동을 넘어 수익 흐름을 다각화할 수 있도록 합니다.
또한 회사는 2025년 10월 6일 미국 개인 투자자를 위한 금융 기술 플랫폼인 GalaxyOne을 출시했습니다. 10월 10일에는 대형 자산 관리 회사로부터 4억 6천만 달러의 지분 투자를 발표했으며, 이 중 3억 2천 5백만 달러의 순수익은 Helios 개발 및 일반 기업 목적에 할당될 예정입니다. 이러한 발전은 장기적인 성장과 시장 확장을 목표로 하는 적극적인 전략을 강조합니다.
Galaxy Digital의 2025년 3분기 강력한 실적은 통합 디지털 자산 및 AI 인프라 전략을 가진 회사들에게 중요한 긍정적 신호를 제공합니다. 이 실적은 디지털 자산 부문 내에서 증가하는 기관의 관심과 수요, 그리고 강력한 AI 컴퓨팅 인프라의 전략적 중요성 증가를 강조합니다. 회사가 상당한 수익 초과 달성을 이뤄내고 핵심 부문 전반에 걸쳐 강력한 성장과 성공적인 전략적 다각화를 달성한 능력은 역동적인 시장 상황을 효과적으로 헤쳐나갔음을 시사합니다.
기록적인 거래량과 상당한 자산 관리 유입은 건강하고 활발한 디지털 자산 시장을 나타내며, 투자자 신뢰에 기여합니다. Helios 데이터 센터에 대한 상당한 투자는 Galaxy Digital이 AI 분야의 핵심 인프라 제공업체로 전환하는 것을 더욱 공고히 하며, 이는 순수 디지털 자산 노출을 넘어 성장을 추구하는 투자자들에게 긍정적으로 평가될 가능성이 높습니다.
앞으로 시장 참여자들은 여러 가지 핵심 요소를 면밀히 모니터링할 것입니다. Helios 데이터 센터의 성공적인 실행 및 운영, 그리고 2026년 상반기에 예상되는 실질적인 조정된 총 이익 및 EBITDA는 회사의 AI 인프라 전략의 중요한 지표가 될 것입니다. 새로 출시된 개인 투자자를 위한 GalaxyOne 플랫폼의 채택 및 성장 또한 더 넓은 시장 침투에 대한 기여도를 평가하기 위해 주목될 것입니다.
거래량 및 자산 유입을 포함한 디지털 자산 시장의 지속적인 성과는 회사의 재무 궤도의 핵심으로 남을 것입니다. 투자자들은 또한 미래 분기에 대한 경영진의 업데이트된 지침과 최근 지분 투자를 성장 이니셔티브에 전략적으로 통합하는 방안을 면밀히 관찰할 것입니다. 디지털 자산과 AI 인프라를 모두 포괄하는 다각화된 비즈니스 모델에 대한 회사의 지속적인 초점은 이러한 빠르게 진화하는 부문에서 지속적인 심사숙고와 잠재적 성장을 위한 입지를 다집니다.