Edgen Stock·Nov 18 2025, 03:26억만장자 피터 틸의 펀드인 Thiel Macro가 3분기에 엔비디아 지분 전량을 청산했으며, 이는 약 1억 달러 규모로 평가됩니다. 이러한 조치는 잠재적인 AI 시장 거품에 대한 투자자 불안을 심화시키고 더 광범위한 기술주 매도세에 기여했습니다.
기술 부문 가치 평가에 대한 불안감이 커지고 있음을 시사하는 중요한 움직임으로, 억만장자 피터 틸의 헤지펀드인 Thiel Macro는 3분기 동안 엔비디아 (NVDA) 지분 전량을 청산했습니다. 약 537,742주, 거의 1억 달러에 달하는 이 매각은 인공지능 관련 주식의 잠재적 거품에 대한 시장 논쟁을 심화시켰습니다. 이러한 조치는 다른 주요 기관 투자자들의 유사한 매각과 함께 엔비디아 주가와 광범위한 시장에 하방 압력을 가했으며, 이는 AI 주도 시장 랠리의 지속 가능성에 대한 저명한 투자자들 사이의 잠재적인 심리 변화를 반영합니다.
미국 증권거래위원회에 제출된 13F 규제 서류에 따르면, Thiel Macro는 9월 30일로 끝나는 분기에 엔비디아 포지션에서 완전히 철수했습니다. 공개 서류는 해당 펀드가 보유한 537,742주를 모두 매각했음을 보여줍니다. 이 기간 동안 엔비디아의 평균 거래 가격을 기준으로, 이번 매각은 7,440만 달러에서 1억 달러 사이의 가치로 추정됩니다. 이번 매각은 펀드의 더 광범위한 포트폴리오 재조정의 일환으로, 2분기 2억 1,200만 달러였던 총 미국 주식 롱 포지션이 3분기에는 7,440만 달러로 감소했습니다. 엔비디아에서 철수하면서도 펀드는 애플 (AAPL) 및 **마이크로소프트 (MSFT)**를 포함한 다른 기술 거대 기업에 대한 상당한 포지션을 유지했으며, 테슬라 (TSLA) 지분은 줄였습니다.
틸의 철수 공개는 투자자 심리에 뚜렷한 영향을 미쳤으며, 과대평가된 AI 가치 평가에 대해 우려하는 약세론자들에게 근거를 제공했습니다. 뉴스 발표 후 거래 세션과 더 넓은 시장 침체 속에서 엔비디아 주가는 하루 만에 1.8% 하락하는 등 하락세를 경험했습니다. 엔비디아가 시가총액 기준으로 월스트리트에서 가장 큰 기업 중 하나로 성장함에 따라, 그 실적은 주요 지수에 불균형적으로 영향을 미칩니다. 주식의 변동성은 나스닥 종합 지수가 하루 만에 2.3% 하락하는 데 기여했으며, 이는 한 달여 만에 최악의 실적 중 하나를 기록했습니다.
이러한 전략적 철수는 피터 틸이 이전에 AI 부문에 대해 표명했던 회의론과 일치합니다. 그는 인공지능을 둘러싼 과대광고 주기가 실제 경제적 기본을 앞지를 수 있다고 공개적으로 경고했습니다. 그의 펀드가 엔비디아 지분을 청산한 것은 이러한 주장의 명확한 실행입니다. 이러한 움직임은 고립된 사건이 아닙니다. 이는 기관의 이익 실현 패턴을 따릅니다. 소프트뱅크는 엔비디아 지분 전량을 매각한 것으로 알려졌으며, 브리지워터 어소시에이츠도 3분기에 포지션을 줄였습니다. 이러한 추세는 세계에서 가장 정교한 투자자들 사이에서 최고 실적 AI 주식에 대한 위험/보상 프로필이 덜 유리해졌다는 공감대가 형성되고 있음을 시사합니다.
이번 매도세는 취약한 거시경제 환경 속에서 발생합니다. 월스트리트는 금리의 미래 경로와 광범위한 경제 둔화 가능성에 대해 계속해서 경계하고 있습니다. 엔비디아와 같은 AI "슈퍼스타" 주식의 높은 가치 평가는 상당한 미래 성장에 기반을 두고 있어 시장 심리와 위험 선호도의 변화에 특히 취약합니다. 틸이 엔비디아에서 철수하면서 자본을 애플 및 마이크로소프트와 같은 다른 거대 기술 기업으로 재배정하기로 한 결정은 기술 부문 내에서 인지된 안전 자산으로의 이동을 나타낼 수 있습니다. 이는 AI 붐의 중심에 있는 기업보다는 더 확고하고 다양한 수익 흐름을 가진 기업을 선호하는 것입니다. 매우 영향력 있는 기술 인물의 이러한 움직임은 투자 환경 전반에 걸쳐 포트폴리오 배분에 대한 더 광범위한 재평가를 촉발할 수 있습니다.