Edgen Crypto·Nov 27 2025, 10:06ARK Investは、米国金融政策の大きな転換によって市場が回復すると予測し、暗号通貨関連企業への投資を戦略的に増加させています。連邦準備制度が量的引き締めプログラムを終了するにつれて、この投資会社は市場への潜在的な流動性注入に備えています。
ARK Investは、米国金融政策の重要な転換を前に、暗号通貨関連株式へのエクスポージャーを積極的に増やしており、このセクターの回復に対する強い確信を示しています。同社の最近の買収は、連邦準備制度が12月1日に量的引き締め（QT）プログラムを終了する予定と時期を同じくしています。この政策転換は、デジタル資産や人工知能を含む高成長セクターを最近圧迫していた流動性制約を緩和すると広く予想されています。
米国連邦準備制度は、2022年のピーク時で約9兆ドルだったバランスシートを6.6兆ドルにまで削減する量的引き締め戦略を実行してきました。これは、政府債券および住宅ローン担保証券を再投資せずに満期まで保有することを許可することで達成され、金融システムから効果的に流動性を吸収しました。
しかし、このプログラムは12月1日に終了する予定であり、ドイツ銀行のアナリストを含む市場アナリストは、この動きがより緩和的な金融スタンスへの道を開くと予測しています。FRBは、新たな量的緩和（QE）を正式に開始することなく流動性を維持するために、準備金管理購入（RMPs）の利用を開始する可能性があり、これにより2019年に見られた資金市場のストレスを防ぐことができます。
この転換を予想して、ARK Investは最近の市場の下落時に重要な投資を行いました。同社は約3,960万ドルを投入し、Circleの株式を1,770万ドル、Bullishに1,690万ドル、BitMineの株式を760万ドル取得しました。これらの購入は、株式が価格下落を経験していた時期に行われ、過小評価されている暗号通貨インフラストストラクチャに焦点を当てた、規律ある長期的な投資戦略を強調しています。
QTの終了は、資本市場にとって重要な出来事です。ARK Investは、プログラムの終了と関連要因により、システムに約3,000億ドルの流動性が再注入される可能性があると予測しています。システム全体の流動性増加は、歴史的に資本コストを下げ、投資家心理を高めることでリスク資産を支援します。
この潜在的な流動性注入は、株式と暗号通貨の両方に利益をもたらすと予想されます。マクロ経済の流動性状況に特に敏感であったデジタル資産市場にとって、これは転換点となる可能性があります。引き締めから緩和の流動性環境への移行は、広範な市場回復を推進し、ビットコインのような主要な資産が恩恵を受ける準備ができています。
最近のウェビナーで、ARK InvestのCEOキャシー・ウッドと彼女のチームは、進行中の「流動性逼迫」に関する分析を詳細に説明しました。彼らは、連邦準備制度による今後の政策転換が市場反発の主要な触媒となると主張しました。彼らのコメントは、市場が一時的なマクロ経済の逆風のために、暗号通貨およびAIインフラ企業の成長潜在力を過小評価しているという信念を示唆しています。
ARKが市場のストレス期間中に暗号通貨関連株式を蓄積する戦略は、この確信を強化します。同社の行動は言葉よりも雄弁であり、金融政策がより有利になるにつれて、デジタル資産経済の基盤要素が大幅な成長の準備ができているという、明確でデータ駆動型の論文を示しています。
この発展は、デジタル資産が世界の金融政策とますます絡み合っていくという大きな物語に適合しています。ビットコインやその他の暗号通貨がFRBの決定に敏感であることは、市場の成熟とARK Investのような機関投資家の存在感の高まりを浮き彫りにしています。
FRBが金融市場に大きな混乱なくQTを終了するという決定は、バランスシート管理に対するより巧みなアプローチも示しています。これにより、投資家にとってより安定したマクロ経済的背景が提供されます。市場が移行するにつれて、機関投資家の戦略的ポジショニングは、洗練された資本が将来の成長をどこに期待しているかを示す重要な指標となり、金融、テクノロジー、分散型ネットワークの融合に明確に焦点を当てています。