Edgen Stock·Oct 23 2025, 21:32オライリー・オートモーティブ社（ORLY）は、2025年第3四半期の決算で、1株当たり利益と売上高がアナリスト予想を上回る、予想を上回る好調な財務結果を発表しました。堅調な事業実績と通期の楽観的な見通しにもかかわらず、同社株は時間外取引で下落し、広範な市場の慎重な姿勢と評価に関する考慮が反映されました。
オライリー・オートモーティブ社（ORLY）は、2025年第3四半期の財務結果を発表し、1株当たり利益（EPS）がアナリスト予想の0.83ドルを0.02ドル上回る0.85ドルとなりました。この専門小売業者の四半期売上高は47.1億ドルに達し、コンセンサス予想の46.9億ドルを1456万ドル上回りました。この売上高は、昨年同期と比較して7.82%の増加を意味します。同社の2025年第3四半期決算説明会は2025年10月23日に開催されました。
事業面では、オライリー・オートモーティブは第3四半期に既存店売上高が5.6%増加しました。この成長は特にプロフェッショナル向け売上高の10%増によって牽引され、DIY（Do-It-Yourself）部門は低1桁の既存店成長を経験しました。同社はまた、営業利益で9%の増加を達成し、強固な売上総利益率51.9%を維持しました。これは2024年第3四半期から27ベーシスポイント増加したもので、効果的なサプライチェーン管理と流通の生産性に起因します。四半期中、オライリーは純新規店舗を55店オープンし、年初来の総店舗数は160店となりました。
期待を上回る堅調な財務結果を発表したにもかかわらず、オライリー・オートモーティブの株価（ORLY）は時間外取引で6.05%下落し、前日の終値101.21ドルから99.25ドルで取引を終えました。この動きは、同社の堅調な利益達成とは対照的であり、広範な市場の変動性と、将来の成長軌道およびバリュエーションに関する投資家の懸念を反映しています。過去1年間で株価は回復力を示しており、過去12ヶ月で26.57%上昇し、過去3ヶ月で3.61%上昇しています。
報告期間現在、オライリー・オートモーティブの時価総額は858.8億ドルです。同社株のバリュエーション指標には、株価収益率（P/E）36.18、株価収益成長率（PEG）2.68が含まれます。ベータは0.60であり、市場全体と比較して低い変動性を示しています。50日単純移動平均は103.73ドル、200日単純移動平均は96.48ドルでした。アナリストはORLYのコンセンサス目標株価を110.04ドルに維持し、平均評価は「中立買い」であり、決算後の下落にもかかわらず現在の水準からの潜在的な上昇を示唆しています。しかし、現在のバリュエーション指標は、株価が公正価値を超えて取引されている可能性を示唆しており、これは投資家の慎重さに寄与する要因となる可能性があります。
経営陣は、「急速に変化する経済の不確実な環境下でも」堅調な売上高と利益成長を達成する同社の能力を強調しました。これは、自動車アフターマーケット部門の回復力を裏付けるものです。2025会計年度について、オライリー・オートモーティブはEPSを2.90ドルから3.00ドルの範囲と予測しており、アナリストコンセンサスの2.94ドルとほぼ一致しています。通期売上高ガイダンスは176億ドルから178億ドルの間で設定されており、コンセンサスは177.2億ドルです。
今後、同社は通期の既存店売上高ガイダンスを従来の3.0%～4.5%から4.0%～5.0%の範囲に上方修正しました。2025年の設備投資ガイダンスは、主に成長プロジェクトのタイミングが2026年に変更されたため、1億ドル削減され、新しい範囲は11億ドルから12億ドルとなりました。オライリー・オートモーティブは、2025年末までに200～210店舗の純新規店舗を開設する予定であり、2026会計年度には225～235店舗の純新規店舗を開設する計画です。2026年の重要な戦略的イニシアチブには、メキシコでの継続的な成長と並行して、カナダ市場への参入に焦点を当てた国際展開が含まれます。同社はまた、2025年第4四半期に中程度の1桁台の同一SKUインフレを予想しています。新規店舗、在庫拡大、国際市場へのこれらの戦略的投資は、同社の競争力を強化し、DIYおよびプロフェッショナル向けの両方の提供における長期的な成長をサポートすると期待されています。