Öne Çıkanlar:
CrowdStrike, ilk çeyrek gelirini 1,39 milyar dolar olarak açıklayarak beklentileri aştı ve yıllık net yeni ARR tahminini 50 milyon doların üzerinde yukarı revize etti.
"İlk çeyrekte siber güvenlik ve sınır ötesi yapay zeka dünyaları çarpıştı: Bu bir Mythos anıydı," dedi CrowdStrike'ın kurucu ortağı ve CEO'su George Kurtz.
Düzeltilmiş hisse başına kâr 1,10 dolar olarak gerçekleşerek 1,07 dolarlık piyasa beklentisinin üzerinde kaldı. Dönem sonu ARR'si 5,51 milyar dolara ulaşarak bir önceki yıla göre %24 arttı. Net yeni ARR 255,8 milyon dolar olurken, yıllık bazda %32 yükseliş kaydetti. GAAP dışı faaliyet marjı %18'den %24'e genişlerken, serbest nakit akışı 468,5 milyon dolarlık rekor seviyeye ulaşarak gelirin %34'üne karşılık geldi.
Şirket şimdi 2027 mali yılı için net yeni ARR'nin 1,279 milyar dolar ile 1,303 milyar dolar arasında olmasını bekliyor ve bu da %27 ila %29 büyümeye işaret ediyor. Hisse senetleri, beklentilerin üzerinde ancak çarpıcı bir sürpriz yapmayan sonuçların ardından mesai sonrası işlemlerde yaklaşık %9 değer kaybetti.
Kurtz, Nisan ayında kurumsal yapay zeka güvenliği aciliyetinin keskin bir şekilde arttığını ve müşterilerin AI iş yükleri, ajanlar ve gölge AI faaliyetleri için koruma talep ettiğini söyledi. Bu değişimi CrowdStrike'ın Anthropic ve OpenAI ile yaptığı çalışmalara ve işletmelerin sınır ötesi AI riskini değerlendirmesine yardımcı olan yeni Project QuiltWorks koalisyonuna bağladı.
Talep, ürün hatları genelinde geniş tabanlıydı. AI tespit ve müdahale (AIDR) çözümü, dönem sonu ARR'sini art arda %250'den fazla büyütürken, ikinci çeyrek boru hattı şimdiden 50 milyon doları aştı. Yeni nesil SIEM ARR'si 585 milyon doları aşarak yıllık bazda %75'in üzerinde artarken, bulut ARR'si 800 milyon doları geçti.
Şirketin abonelik modeli Falcon Flex, dönem sonu ARR'sinde 2 milyar dolara yaklaştı. Flex kullanan hesaplar, müşterilerin yenileme tarihlerinden önce geri döndüğünü ve platform kullanımını genişlettikçe taahhütlerini artırdığını gösterdi.
İkinci çeyrek için CrowdStrike, 1,436 milyar dolar ile 1,442 milyar dolar arasında gelir ve hisse başına 1,16 ila 1,17 dolar düzeltilmiş kâr öngörerek piyasa beklentileriyle uyumlu bir tahmin verdi. Yıllık gelirin 5,915 milyar dolar ile 5,959 milyar dolar arasında olması, düzeltilmiş hisse başına kârın ise 4,88 ila 4,96 dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Yönetim kurulu ayrıca dörde bir hisse bölünmesini onayladı. 25 Haziran itibarıyla kayıtlı hissedarlar, ellerindeki her hisse için üç ek hisse alacak ve bölünme ayarlamalı işlemler 2 Temmuz'da başlayacak.
Tahminlerdeki yukarı yönlü revizyon, yönetimin AI odaklı talebin yıl boyunca hızlanmasını beklediğine işaret ediyor. Yatırımcılar, ikinci çeyrek kazanç görüşmesinde AIDR benimsenmesi ve Falcon Flex genişlemesine ilişkin güncellemeleri, yükseltilen ARR yörüngesinin temel itici güçleri olarak izleyecek.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
