Önemli Çıkarımlar:
Pazar günü açıklanan ABD-İran barış anlaşması Pazartesi günü geniş çaplı bir ralliyi tetikleyerek bu yıl geride kalan yapay zeka ve güvenlik yazılımı hisselerini yukarı taşıdı.
Palantir Technologies Inc. öğle saatlerindeki işlemlerde %5 artışla yaklaşık 134 dolara yükselirken, Cloudflare Inc. %3 kazançla 235 dolar seviyesine yaklaştı. Yatırımcılar yüksek betalı büyüme hisselerine yöneldi. Nasdaq 100'ü takip eden Invesco QQQ Trust %3 değer kazanırken, SPDR S&P 500 ETF Trust %1,9 yükseldi ve bu, büyük endeksler genelindeki alım talebinin genişliğini teyit etti.
"Barış anlaşması, savunmacı pozisyonlanmayı yüksek tutan önemli bir jeopolitik belirsizliği ortadan kaldırıyor," dedi Morgan Stanley Wealth Management baş yatırım sorumlusu Lisa Shalett. "Yatırımcılar, bu yıl baskı altında kalan yapay zeka ve güvenlik yazılımı hisselerine geri dönüyor."
Betası 1,5 olan ve ileriye dönük kazancının 88 katından işlem gören Palantir, AI altyapı inşasının en doğrudan faydalanıcılarından biri oldu. AIP platformu, devlet ve kurumsal AI dağıtımlarına güç verirken, Cloudflare'in uç ağı ve sıfır güven güvenlik katmanı giderek artan oranda aracı AI trafiği taşıyor. Cloudflare'in 1,7 olan betası, onu makro değişimlere karşı daha da hassas kılıyor — her iki hisse de genel piyasadaki yönlü hareketleri yükseltme eğiliminde.
Ralli, Palantir için zorlu bir yılın ortasında geliyor. Hisse senedi, yılbaşından bu yana %24 düşüşte olup, ilk çeyrekte bir önceki yıla göre %85'lik gelir büyümesi bildirmesine rağmen 160,42 dolar olan 200 günlük hareketli ortalamasının oldukça altında işlem görüyor. Şirket, 2026'nın ilk çeyreğinde 1,63 milyar dolar gelir elde ederek 1,54 milyar dolarlık piyasa beklentisini %6 aştı ve hisse başına 0,33 dolar kazanç ile tahminleri neredeyse %14 oranında geçti. Analistler, 2026 tam yıl gelirinin bir önceki yıla göre %72 artışla 7,69 milyar dolar olacağını ve hisse başına kazancın neredeyse iki katına çıkarak 1,49 dolar olacağını öngörüyor. Zacks Rank, Palantir'e #2 (Al) notu vererek hissenin yakın vadede genel piyasadan daha iyi performans gösterebileceğine işaret ediyor.
Cloudflare ise yılbaşından bu yana daha iyi bir performans sergileyerek yaklaşık %20 yükseldi; şirket aracı AI altyapısına yöneliyor. Hisse senedinin ileriye dönük fiyat/kazanç oranının 189 kat olması, yatırımcıların uç ağ konumlandırmasına verdiği primi yansıtıyor, ancak aynı zamanda icra hatalarına karşı daha az marj bırakıyor.
Grup için bir sonraki sınav bu haftanın ilerleyen günlerinde gelecek; Fed faiz kararları ve Hazine getirilerindeki olası değişimler, rotasyonun kalıcı olup olmadığını belirleyebilir. Şimdilik, barış anlaşması yatırımcılara en yüksek güven duyulan iki AI hissesinde düşüşü değerlendirme fırsatı verdi.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
