S&P 500 %1'in üzerinde yükseldi, yarı iletkenler geniş çaplı rallinin öncüsü oldu

S&P 500, %1'den fazla yükselerek 50 günlük hareketli ortalamasını geri kazanırken, Nasdaq Bileşik Endeksi, yarı iletken hisselerinin geniş tabanlı bir toparlanmaya öncülük etmesiyle %1,7'nin üzerinde değer kazandı.

"Piyasa, OpenAI halka arzının ertelenmesinin geçen hafta tetiklediği satış dalgasının ardından yapay zeka harcama anlatısında bir istikrara kavuşmayı fiyatlıyor," dedi Morgan Stanley baş hisse senedi stratejisti Michael Wilson.

Yarı İletken Endeksi %3,5 yükselerek Cuma günkü kayıplarının çoğunu telafi etti. Nasdaq 100 Endeksi kazançlarını %2'ye çıkarırken, Dow Jones Sanayi Ortalaması da yükseliş kaydetti. Tüm 11 GICS sektörü pozitif bölgede kapanırken, teknoloji ve isteğe bağlı tüketici sektörleri yarı iletkenlere liderlik etti. New York Borsası'nda yükselen-düşen hisse oranı, yükselenler lehine yaklaşık 3'e 1 oldu.

Pazartesi günkü ralli, S&P 500'ü Cuma günü kaybettiği 7.363 seviyesindeki 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine taşıdı ve 7.429 ila 7.474 aralığındaki geri çekilme bölgesine giden yolu açtı. Boğalar için bir sonraki test, bu hafta açıklanacak tarım dışı istihdam verileri olacak; bu veriler, Fed'in Eylül ayı politika toplantısına ilişkin beklentileri şekillendirecek.

Toparlanma, Nasdaq'ın OpenAI'ın planlanan halka arzını gelecek yıla erteleyebileceği haberlerinin ardından dört ardışık seans boyunca 50 günlük hareketli ortalamasının altında kaldığı hareketli bir haftanın ardından geldi. Bu haber, yapay zeka altyapı harcama döngüsünün sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri yaratmış, SoftBank Group'u Tokyo'da %12 düşürmüş ve Güney Kore'nin KOSPI endeksini neredeyse %6 aşağı çekmişti.

Pazartesi seansı bu anlatıyı tersine çevirdi. Çip hisseleri tüm tahtada kayıplarını telafi ederken, Philadelphia Yarı İletken Endeksi'nin %3,5'lik kazancı haftalardaki en iyi tek gün performansına işaret etti. Bu hareket, ABD-İran çatışmasına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle aynı zamana denk geldi; raporlara göre her iki ülke askeri saldırılara ara verme ve barış görüşmelerine yeniden başlama konusunda anlaştı. Brent petrolü, çatışma döneminin zirvelerinden gerileyerek varil başına 73 doların altında seyretti ve hisse senetlerine ek bir destek sağladı.

Çapraz varlık bağlamı

ABD dolar endeksi 13 aylık zirveye yakın bir seviye olan 101,3'ten işlem görürken, Brent petrolü erken işlemlerde varil başına 72,60 dolar seviyesindeydi. 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirisi, yatırımcıların Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam raporu öncesinde pozisyon almasıyla hafifçe geriledi. Ekonomistler, raporun Haziran ayında bir önceki aydaki 172.000'e kıyasla 110.000 ila 114.000 arasında iş eklenmesini göstermesini bekliyor. Beklenenden zayıf bir veri, Federal Rezerv'in Eylül toplantısında faizleri sabit tutacağı beklentilerini güçlendirebilir.

Odakta teknik seviyeler

S&P 500'ün 50 günlük hareketli ortalaması olan 7.363 seviyesini geri kazanması, teknik görünümü kısa vadede yeniden boğa yönüne çevirdi. Bir sonraki direnç bölgesi, kısa vadeli geri çekilme alanını temsil eden 7.429 ila 7.474 aralığında bulunuyor. Bu aralığın yukarı yönlü kırılması, Temmuz ayı zirvelerine giden yolu açabilir. Aşağı yönde ise 50 günlük hareketli ortalama şimdi destek görevi görürken, 7.237 seviyesindeki dip nokta bir sonraki savunma hattı olarak duruyor.

Geçen hafta ana endeksler arasında en zayıf olan Nasdaq Bileşik Endeksi, 25.500'ün üzerine toparlandı ancak 25.778 seviyesindeki kendi 50 günlük hareketli ortalamasının altında kalmaya devam ediyor. Bu seviyenin kararlı bir şekilde yukarı yönlü kırılması, daha geniş endeksin rallinin içine katıldığını teyit edecektir.

Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.