Önemli Çıkarımlar:
İran drone saldırısı sonucu Hürmüz Boğazı yakınlarında düşen bir ABD Ordusu Apache saldırı helikopteri, ABD hisse senetlerinde riskten kaçış satışlarına yol açarak piyasa değerinde 400 milyar doların üzerinde silinmeye neden oldu.
Pazartesi günü İran'a ait bir drone, Hürmüz Boğazı yakınlarında bir ABD Ordusu Apache helikopterine çarparak keskin bir riskten kaçış satış dalgasını tetikledi ve S&P 500'ü %1,5, Nasdaq'ı ise %2,5'in üzerinde aşağı çekti. İki mürettebat üyesi kurtarıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Başkan Donald Trump bu bilgiyi doğruladı.
Trump Pazartesi akşamı New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada "Her iki pilot da iyi durumda" dedi ve yönetiminin Salı günü olayla ilgili kapsamlı bir rapor yayınlayacağını ekledi. Pentagon ve ABD Merkez Komutanlığı, kazanın düşmanca bir ateş sonucu mu yoksa mekanik bir arızadan mı kaynaklandığı konusunda henüz yorum yapmamış olsa da, Axios İran drone'unun doğrudan araca çarptığını bildirdi. ABD'li araştırmacılar saldırının kasıtlı olup olmadığını henüz belirlemedi.
S&P 500 günü %1,5 düşüşle kapatırken, yatırımcıların riskli varlıklardan çıkmasıyla Nasdaq %2,5'in üzerinde değer kaybetti. Bu satış dalgası, endeksin düşmanlıkların ilk gününde %2,8 düştüğü İran çatışmasının başlangıcından bu yana görülen en keskin tek günlük hisse senedi düşüşü oldu. Opsiyon eğrisi kuyruk risk korumasına yönelirken VIX 20 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktı ve savunma sektörü hisseleri genel piyasadan daha iyi performans gösterdi.
Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin yaklaşık %21'ini yönetiyor ve bu su yolunda meydana gelebilecek herhangi bir askeri olay, enerji tedarik zincirleri için doğrudan bir tehdit oluşturuyor. Brent ham petrol vadeli işlemleri haber üzerine yükselirken, tüccarlar boğazdan geçen günlük 17 milyon varillik petrol akışını kesintiye uğratabilecek daha fazla tırmanma riskini fiyatlamaya başladı. Boğaz yakınlarında en son askeri bir olayın yaşandığı 2019 tanker saldırıları sırasında Brent ham petrolü iki hafta içinde %15 sıçramıştı.
Artan Risk Sahnesi
Apache, bu yılın başlarında başlayan İran çatışmasında ABD'nin kaybettiği en son uçak oldu. İran, neredeyse 30 adet MQ-9 Reaper saldırı drone'u, bir A-10 yer saldırı uçağı ve dört adet F-15E Strike Eagle'ı düşürdü - bunlardan üçü Kuveyt üzerinde yaşanan bir dost ateşi olayında kaybedildi. İran ayrıca Körfez'deki hava üslerinde yerde bulunan çok sayıda ABD uçağına da hasar verdi veya imha etti; bunlar arasında KC-135 havadan yakıt ikmal tankerleri ve bir E-3 erken uyarı radar uçağı da bulunuyor.
ABD ordusu, Apache helikopterlerini Basra Körfezi'ndeki İran limanlarının ablukasını uygulamak için kullanıyor; bu görev, saldırı uçaklarını İran hava savunma sistemleri ve drone devriyelerine yakın mesafede tutuyor. Analistlere göre mürettebat, potansiyel olarak muharebe arama-kurtarma operasyonları için bir ilk olarak nitelendirilen bir drone tarafından kurtarıldı.
Bu olay, ABD ve İran'ın son haftalarda ihtiyatlı bir şekilde gerilimi düşürme sinyalleri gösterdiği bir dönemde meydana geldi. Bu ayın başlarında İran, Basra Körfezi üzerinde bir ABD MQ-1 Predator drone'unu düşürmüş, bunun üzerine CENTCOM İran'ın drone kontrol ve füze rampa sahalarını vurmuştu. Her bir çatışma, bölgesel müttefikleri de içine çekebilecek ve küresel enerji piyasalarını bozabilecek daha geniş çaplı bir yüzleşme olasılığını artırıyor.
Piyasalar için temel değişken, kazanın kasıtlı olup olmadığı. Kasıtlı bir saldırı, çatışmanın büyük bölümünü karakterize eden drone-drona karşı angajman modelinin ötesinde önemli bir tırmanmayı temsil ederdi. Hisse senedi satışları öğleden sonra seansı boyunca hızlanırken, tüccarlar jeopolitik sonuçları değerlendirdi ve S&P 500'deki düşüş erken işlemlerdeki %0,8'den kapanışta %1,5'e genişledi.
Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz.
