3iQ và Further ra mắt Quỹ phòng hộ tài sản kỹ thuật số đa chiến lược dành cho nhà đầu tư tổ chức

Tóm tắt điều hành

Công ty đầu tư tài sản kỹ thuật số 3iQ Corp. và nhà cung cấp giải pháp đầu tư tổ chức Further đã công bố mối quan hệ đối tác chiến lược vào ngày 16 tháng 10 năm 2025, nhằm giới thiệu một quỹ phòng hộ đa chiến lược được thiết kế cho các nhà đầu tư sành sỏi, báo hiệu sự chấp nhận ngày càng tăng của tổ chức đối với tài sản kỹ thuật số.

Chi tiết sự kiện

3iQ Corp., một công ty giải pháp đầu tư tài sản kỹ thuật số toàn cầu, và Further, một nhà cung cấp giải pháp đầu tư tổ chức, đã thành lập một quan hệ đối tác chiến lược. Sự hợp tác này nhằm mục đích ra mắt một quỹ phòng hộ đa chiến lược tài sản kỹ thuật số được thiết kế đặc biệt cho các nhà đầu tư tổ chức và sành sỏi. Quỹ này tìm cách tích hợp cơ sở hạ tầng đã được thiết lập và chuyên môn về tài sản kỹ thuật số của 3iQ với kiến thức của Further về hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số và blockchain.

Sáng kiến này được thiết kế để giải quyết các thách thức phổ biến mà các tổ chức phải đối mặt khi phân bổ vào tài sản kỹ thuật số, bao gồm các lo ngại về lưu ký, sự phức tạp trong hoạt động và biến động thị trường. Mối quan hệ đối tác này dự định cung cấp một cách tiếp cận phơi nhiễm tài sản kỹ thuật số an toàn về mặt kỹ thuật, minh bạch và được quản lý rủi ro, nhắm đến lợi nhuận điều chỉnh rủi ro hấp dẫn. Faisal Al Hammadi, Đối tác quản lý tại Further, đã tuyên bố: "Mối quan hệ đối tác này với 3iQ phản ánh niềm tin của chúng tôi rằng tài sản kỹ thuật số đang trở thành một khoản phân bổ vĩnh viễn trong các danh mục đầu tư của tổ chức." Sự hợp tác này được xây dựng dựa trên các đổi mới trước đây của 3iQ, chẳng hạn như Nền tảng tài khoản được quản lý tài sản kỹ thuật số (QMAP), một giải pháp đầu tư quỹ phòng hộ với cơ sở hạ tầng tổ chức mạnh mẽ.

Cơ chế tài chính & Chiến lược kinh doanh

Quỹ mới được công bố sẽ sử dụng mô hình đa chiến lược, một cách tiếp cận phổ biến trong số các quỹ phòng hộ tiền điện tử, với 34% các quỹ như vậy áp dụng các phương pháp đa dạng hóa khác nhau. Các chiến lược này có thể bao gồm các cách tiếp cận trung lập với thị trường, được 17% quỹ sử dụng để giảm phơi nhiễm biến động, và các chiến lược định lượng, chiếm 28% quỹ và tận dụng các mô hình điều khiển bằng AI và phân tích dữ liệu thời gian thực. Các cách tiếp cận cụ thể bao gồm chênh lệch giá, đạt trung bình 16% lợi nhuận hàng năm vào năm 2025 bằng cách tận dụng sự chênh lệch giá, các chiến lược đặt cược mang lại 8–11% và các mô hình cho vay và vay token tăng 23% do thế chấp DeFi.

Thiết kế của quỹ nhấn mạnh sự phơi nhiễm an toàn và được quản lý rủi ro, phù hợp với xu hướng ngành rộng lớn hơn là phát triển các sản phẩm tài chính có cấu trúc cho tài sản kỹ thuật số. Ví dụ, Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF cung cấp cho các nhà đầu tư phơi nhiễm với lợi nhuận tích cực của Bitcoin lên đến một giới hạn xác định, đồng thời giới hạn mức lỗ tối đa ở mức 20% trong khoảng thời gian một năm. Điều này làm nổi bật nhu cầu của thị trường đối với các sản phẩm kết hợp phơi nhiễm tài sản kỹ thuật số với giảm thiểu rủi ro. Mục tiêu chiến lược là tạo ra một sản phẩm khác biệt đáp ứng nhu cầu của tổ chức về bảo mật, minh bạch và quản lý rủi ro.

Hàm ý thị trường

Mối quan hệ đối tác giữa 3iQ và Further đại diện cho một bước tiến đáng kể hướng tới sự trưởng thành của sự tham gia của tổ chức trong thị trường tài sản kỹ thuật số. Bằng cách cung cấp một khuôn khổ an toàn và được quản lý cho đầu tư tài sản kỹ thuật số, sáng kiến này góp phần vượt qua các rào cản đã lịch sử ngăn cản các tổ chức tài chính truyền thống. Sự phát triển này phản ánh các nỗ lực khác nhằm kết nối tài chính truyền thống với tài sản kỹ thuật số, chẳng hạn như quan hệ đối tác mở rộng giữa OKX và Standard Chartered. Sự hợp tác của họ cung cấp cho các khách hàng tổ chức trong Khu vực kinh tế châu Âu một khuôn khổ được quản lý để giao dịch tài sản kỹ thuật số, nơi tài sản được Standard Chartered nắm giữ với tư cách là người giám sát độc lập và được phản ánh dưới dạng tài sản thế chấp trên nền tảng OKX, giải quyết rủi ro đối tác. Dịch vụ này đã thu hút các khách hàng đáng chú ý như Brevan Howard Digital và tích lũy hơn 100 triệu USD tài sản được lưu ký tại UAE.

Những sáng kiến tổ chức như vậy dự kiến sẽ thúc đẩy dòng vốn tăng lên vào thị trường tài sản kỹ thuật số, có khả năng dẫn đến tính hợp pháp cao hơn và giảm biến động dài hạn khi nhiều vốn ổn định, tinh vi hơn gia nhập hệ sinh thái. Việc tiếp tục phát triển các sản phẩm đầu tư đa dạng, được quản lý rủi ro và các giải pháp lưu ký an toàn là rất quan trọng để củng cố tài sản kỹ thuật số như một thành phần vĩnh viễn của danh mục đầu tư tổ chức và đẩy nhanh sự phát triển của cơ sở hạ tầng tài chính Web3 rộng lớn hơn.