Cardano giảm xuống $0,15 khi cá voi tích lũy và hợp đồng tương lai chuyển sang xu hướng tăng

Cardano giảm 3,4% xuống $0,142 vào ngày 26/6, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 12/2020 khi làn sóng bán tháo tiền điện tử rộng hơn ngày càng sâu. Theo dữ liệu từ CoinGecko, token này đã mất 41% trong tháng qua, gấp đôi mức giảm 19,9% của toàn thị trường.

"Cardano bất ngờ trở thành một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trong giới crypto khi hoạt động on-chain bùng nổ lần thứ hai trong tháng này," Santiment cho biết trong một bài đăng trên X. Công ty phân tích lưu ý rằng phần lớn tâm lý tiêu cực bắt nguồn từ người sáng lập Charles Hoskinson, người đã cảnh báo vào đầu tháng 6 rằng nhiều dự án có thể thất bại và đưa ra quan điểm cứng rắn về vai trò của mình đối với hiệu suất của token. "Điều tôi không đam mê là làm cho giá của ADA tăng lên," Hoskinson nói.

Số địa chỉ hoạt động hàng ngày của token đạt 29.025, trong khi mức độ thống trị trên mạng xã hội tăng lên 0,33% tổng số cuộc thảo luận về tiền điện tử, Santiment cho biết. Chỉ số RSI ở mức 28,39 và Stochastic %K ở mức 16 nằm trên %D ở mức 13 đưa ADA vào vùng quá bán sâu. Biểu đồ MACD đã nằm ngang gần mức 0, cho thấy tốc độ động lượng giảm đã ngừng tăng tốc. Ở mức %B là 0,09, ADA bị ép sát vào rìa ngoài của dải Bollinger dưới — một vùng mà trong lịch sử thường báo trước sự quay trở lại trung bình.

Ngưỡng kháng cự đầu tiên có ý nghĩa nằm ở $0,16, với dải Bollinger trên ở $0,18 đại diện cho khả năng bật tăng 20% từ vùng đáy. Đóng cửa hàng ngày dưới $0,139 sẽ vô hiệu hóa kịch bản phục hồi và mở ra cánh cửa hướng tới hỗ trợ $0,13. Dưới mức đó, không có cấu trúc kỹ thuật đáng kể nào cho đến vùng dưới $0,10.

Sự tích lũy của cá voi kể một câu chuyện khác với diễn biến giá

Dữ liệu phái sinh là tín hiệu mang tính xây dựng nhất trong bối cảnh hiện tại. Các nhà giao dịch hàng đầu trên Binance — phân loại của sàn giao dịch dành cho các tài khoản lớn nhất và tinh vi nhất — đang có tỷ lệ long/short là 2,23 với 69% mức tiếp xúc ròng ở vị thế long, theo dữ liệu từ Coinglass. Hợp đồng mở (open interest) tăng 6,1% trong 24 giờ lên 74 triệu USD danh nghĩa, với dòng tiền mới gia nhập chủ yếu ở phía long. Tỷ lệ mua/bán của taker ở mức 1,37 xác nhận người mua đang nâng giá hỏi thay vì chờ đợi thụ động.

Tỷ lệ funding ở mức âm 0,0051% là điểm mấu chốt. Nếu đây là một đợt squeeze bán lẻ sôi động, funding lẽ ra đã chuyển sang dương. Thay vào đó, nó về cơ bản là trung lập với độ lệch âm nhẹ — nghĩa là các vị thế long hầu như không bị tính phí, các vị thế short chưa bị squeeze, và không có bong bóng long quá đông đúc nào để vỡ.

Ví cá voi nắm giữ ADA đạt mức cao nhất trong 4 tháng là 424, theo Santiment, cho thấy sự tích lũy ở vùng đáy mặc dù token giao dịch thấp hơn 95% so với mức đỉnh mọi thời đại năm 2021 là $3,10. Khối lượng giao dịch spot 24 giờ trên Binance ở mức 26,8 triệu USD — có thể xử lý được nhưng không phải là dấu hiệu khối lượng thường thấy tại một đáy đầu hàng thực sự, điều này làm thay đổi cách tính rủi ro cho bất kỳ nỗ lực bật tăng nào.

Kịch bản giao dịch rất rõ ràng: long từ vùng quá bán với lệnh dừng lỗ cứng dưới $0,139, nhắm mục tiêu $0,16 trước và $0,18 khi phá vỡ sạch sẽ. Các nhà đầu cơ giá xuống trung hạn nên chờ xác nhận phục hồi thất bại trước khi mở vị thế short. Ở các mức giá này, ADA luôn cần một sự thay đổi về câu chuyện nền tảng, không chỉ là một thiết lập kỹ thuật, để tạo ra các đợt phục hồi thực sự bền vững. Cho đến khi chất xúc tác đó xuất hiện, mọi đợt tăng giá đều là cơ hội bán ra trên khung thời gian cao hơn.

Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.