Những điểm chính:
Cổ phiếu của Intel Corp. giảm 5,16% xuống 114,65 USD, mức giảm trong một ngày mạnh nhất trong ba tuần, ngay cả khi thị trường chung đi lên.
"Cổ phiếu đã chạy trước các yếu tố cơ bản, và định giá hiện tại không để lại chỗ cho sai sót trong việc thực thi kế hoạch chuyển đổi," Hans Mosesmann, nhà phân tích tại Rosenblatt Securities, nhận định.
Đà giảm diễn ra trong bối cảnh S&P 500 tăng 0,22%, Chỉ số Công nghiệp Dow Jones thêm 0,72%, và Nasdaq Composite tăng 0,21%. Trong tháng qua, cổ phiếu Intel tăng vọt 27,95%, gấp hơn hai lần mức tăng 6,04% của S&P 500 và vượt xa mức tăng 11,95% của ngành Máy tính & Công nghệ. Tỷ lệ giá trên thu nhập dự phóng (P/E forward) của cổ phiếu ở mức 114,77 lần, so với mức trung bình ngành là 63,72 lần, theo dữ liệu từ Zacks.
Đợt bán tháo này làm nổi bật thách thức mà Intel phải đối mặt trong việc duy trì đà tăng đã đẩy giá trị thị trường của công ty lên trên 310 tỷ USD từ mức đáy 52 tuần là 18,96 USD. Công ty được dự báo sẽ báo cáo doanh thu quý II đạt 14,39 tỷ USD, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,21 USD — tăng 310% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cả năm, các nhà phân tích dự kiến EPS đạt 1,05 USD trên doanh thu 57,75 tỷ USD, tăng trưởng lần lượt 150% và 9,26%.
Ước tính EPS đồng thuận của Zacks đã tăng 1,22% trong tháng qua, phản ánh sự lạc quan gia tăng trong giới phân tích. Intel hiện đang giữ xếp hạng Zacks #3 (Hold). Ngành Bán dẫn - Đại cương xếp trong nhóm 15% hàng đầu của tất cả các ngành được Zacks theo dõi, cho thấy bối cảnh ngành rộng lớn hơn vẫn thuận lợi ngay cả khi định giá từng cổ phiếu đang bị soi xét.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
