Cổ phiếu Samsara giảm 5,42% xuống còn 29,47 USD trong khi thị trường chung tăng điểm. Các nhà phân tích kỳ vọng thu nhập 13 cent/cổ phiếu trên doanh thu 455,5 triệu USD khi công ty công bố báo cáo vào ngày 4/6. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức 45 lần thu nhập dự phóng, cao hơn gấp đôi mức trung bình ngành.
Cổ phiếu Samsara Inc. giảm 5,42% xuống 29,47 USD, thua kém thị trường chung khi nhà đầu tư chờ đợi báo cáo thu nhập ngày 4/6 của công ty. Chỉ số S&P 500 tăng 0,02% trong cùng phiên, trong khi Dow tăng 0,36% và Nasdaq tăng thêm 0,07%.
Các nhà phân tích theo dõi bởi Zacks kỳ vọng Samsara sẽ báo cáo thu nhập 13 cent/cổ phiếu trong kết quả quý sắp tới, tương ứng mức tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dự kiến đạt 455,5 triệu USD, tăng 24% so với cùng quý năm ngoái. Trong tháng qua, ước tính EPS đồng thuận đã được điều chỉnh tăng 23%, phản ánh sự lạc quan ngày càng tăng về triển vọng ngắn hạn của công ty.
Cổ phiếu đang giao dịch ở tỷ lệ giá trên thu nhập dự phóng (forward P/E) là 45,3, cao hơn gấp đôi mức trung bình 17,9 của ngành Internet-Phần mềm. Tỷ lệ PEG là 1,02, điều chỉnh theo tốc độ tăng trưởng thu nhập kỳ vọng, nằm gần mức trung bình ngành là 1,03. Cho cả năm tài chính, các nhà phân tích dự báo thu nhập 69 cent/cổ phiếu trên doanh thu 1,97 tỷ USD, ngụ ý mức tăng trưởng hàng năm lần lượt là 23% và 22%.
Cổ phiếu Samsara đã tăng 6,2% trong tháng qua, thấp hơn mức tăng 10% của lĩnh vực Máy tính và Công nghệ nhưng vượt qua mức tăng 5,1% của S&P 500. Công ty hiện xếp hạng Zacks #3 (Giữ), phản ánh tâm lý trung lập của các nhà phân tích bất chấp các điều chỉnh ước tính tăng lên.
Các điều chỉnh ước tính trong tháng qua cho thấy các nhà phân tích đang trở nên tự tin hơn về quỹ đạo doanh thu và biên lợi nhuận của Samsara. Nghiên cứu chỉ ra rằng các điều chỉnh ước tính tích cực có tương quan trực tiếp với đà tăng giá cổ phiếu ngắn hạn, theo Zacks. Mức điều chỉnh tăng 23% đối với EPS đồng thuận đại diện cho một sự thay đổi đáng kể trong kỳ vọng của các nhà phân tích đối với nhà cung cấp phần mềm IoT này.
Samsara cung cấp nền tảng vận hành kết nối giúp các doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, hậu cần, xây dựng và chính phủ quản lý hoạt động vật lý thông qua cảm biến IoT, camera và phần mềm. Công ty đã được hưởng lợi từ xu hướng chuyển đổi số rộng lớn hơn trong các ngành vốn chậm áp dụng công nghệ kết nối.
Mức giảm 5,4% trong một ngày mà các chỉ số chính đi ngang hoặc tăng điểm cho thấy áp lực bán mang tính đặc thù của công ty thay vì một biến động thị trường chung. Với mức forward P/E 45 lần thu nhập, bất kỳ sự thất vọng nào trong báo cáo ngày 4/6 đều có thể kích hoạt sự thu hẹp bội số định giá thêm. Tuy nhiên, một kết quả vượt kỳ vọng mạnh mẽ cùng với hướng dẫn được nâng lên có thể xác nhận mức định giá cao và thúc đẩy đà phục hồi. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi cuộc gọi thu nhập để cập nhật về tăng trưởng khách hàng, tỷ lệ duy trì và mở rộng biên lợi nhuận — những chỉ số chính cho một công ty SaaS tăng trưởng cao đang giao dịch ở mức định giá cao đáng kể so với các đối thủ cùng ngành.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
