Cổ phiếu Sterling Infrastructure Inc. giảm 7,5% xuống còn 776,55 USD vào thứ Tư, kéo dài đà điều chỉnh của nhóm cổ phiếu hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu. Đà giảm diễn ra khi nhà đầu tư đánh giá lại định giá trong toàn bộ thương vụ xây dựng hạ tầng AI, dù cổ phiếu này vẫn tăng hơn 100% trong 90 ngày qua. Giao dịch nội gián và bội số định giá 74 lần thu nhập càng gây thêm áp lực.
Cổ phiếu Sterling Infrastructure Inc. giảm 7,5% xuống còn 776,55 USD vào thứ Tư, kéo dài đà điều chỉnh của nhóm cổ phiếu hạ tầng AI và trung tâm dữ liệu. Đà giảm diễn ra khi nhà đầu tư đánh giá lại định giá trong toàn bộ thương vụ xây dựng hạ tầng AI, dù cổ phiếu này vẫn tăng hơn 100% trong 90 ngày qua. Giao dịch nội gián và bội số định giá 74 lần thu nhập càng gây thêm áp lực.
"Đà điều chỉnh phản ánh việc đánh giá lại định giá trên toàn bộ thương vụ hạ tầng AI sau một đợt tăng giá kéo dài," Sangita Jain, nhà phân tích tại Keybanc, người xếp hạng STRL là overweight với mục tiêu giá 922 USD, cho biết.
Đà giảm đã đẩy cổ phiếu xuống dưới đường trung bình động 50 ngày là 769,36 USD, mặc dù vẫn cao hơn đáng kể so với đường trung bình 200 ngày là 518,26 USD. Cổ phiếu đã giảm 3,2% trong bảy ngày qua và 0,7% trong tháng qua, thu hẹp đà tăng nhưng vẫn cho thấy mức sinh lời 102% trong 90 ngày và tổng tỷ suất lợi nhuận cho cổ đông một năm là 267%. Sterling đang giao dịch ở mức 74,3 lần thu nhập trượt, cao hơn mức trung bình ngành xây dựng là 48,8 lần và mức trung bình nhóm cổ phiếu cùng ngành là 46,8 lần.
Đợt bán tháo diễn ra trong bối cảnh các nhà nội bộ đã giảm tỷ trọng nắm giữ. Giám đốc điều hành Joseph Cutillo đã bán 100.000 cổ phiếu trong năm nay, bao gồm 50.000 cổ phiếu với mức giá trung bình 497,57 USD vào tháng 4 theo một kế hoạch giao dịch được sắp xếp trước. Tổng cố vấn pháp lý Mark Wolf đã bán 2.500 cổ phiếu ở mức 888 USD vào ngày 25/6. Bất chấp các giao dịch nội gián, 81% cổ phiếu vẫn do các nhà đầu tư tổ chức nắm giữ và mục tiêu giá đồng thuận của các nhà phân tích là 941 USD, ngụ ý tiềm năng tăng khoảng 21% so với mức hiện tại.
Công ty đã báo cáo thu nhập quý I vào tháng 5 vượt kỳ vọng, với EPS đạt 3,59 USD vượt mức đồng thuận 2,29 USD và doanh thu 825,7 triệu USD vượt ước tính 603,6 triệu USD. Sterling đưa ra hướng dẫn EPS năm tài chính 2026 trong khoảng từ 18,40 USD đến 19,05 USD.
Cổ phiếu có biên độ 52 tuần từ 217,07 USD đến 1.005,68 USD, với vốn hóa thị trường khoảng 25 tỷ USD. Một đợt tái cơ cấu chỉ số gần đây đã chuyển Sterling từ một số chỉ số Russell 2000 sang các chỉ số Russell 1000 và mid-cap, phản ánh quỹ đạo tăng trưởng của công ty. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của công ty ở mức 0,23, với hệ số beta 1,81 cho thấy mức biến động cao hơn so với thị trường chung.
Các nhà phân tích vẫn lạc quan trên diện rộng, với bảy xếp hạng mua và một xếp hạng mua mạnh, theo dữ liệu từ MarketBeat. Mục tiêu giá dao động từ 510 USD đến 956 USD, với mức trung vị là 716 USD. Brent Thielman của Oppenheimer đặt mục tiêu 950 USD vào tháng 5, trong khi Manish Somaiya của Cantor Fitzgerald đặt mục tiêu 956 USD.
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
