Chỉ số Biến động CBOE ghi nhận biến động 5,37% trong phiên ngày 28/5, mở cửa tại 16,76 và dao động trong khoảng 16,85–15,95 trước khi đóng cửa tại 16,11. Biến động này phản ánh sự thay đổi kỳ vọng xoay quanh lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang.
VIX đã biến động 5,37% trong phiên ngày 28/5, mở cửa tại 16,76 và đóng cửa tại 16,11 sau khi chạm mức cao 16,85. Biên độ 90 cent của Chỉ số Biến động CBOE trong khoảng 16,85–15,95 đánh dấu biên độ rộng nhất trong các phiên giao dịch gần đây.
Chỉ số mở cửa gần đỉnh phiên trước khi giảm dần trong ngày, đóng cửa thấp hơn 3,9% so với mức mở cửa. Mức đóng cửa 16,11 đưa VIX xuống dưới mức trung bình dài hạn gần 20, cho thấy thị trường quyền chọn định giá mức độ lo ngại tương đối được kiểm soát bất chấp biến động trong phiên.
Biên độ 5,37% cho thấy các biến động vị thế trong phiên là động lực chính thay vì một sự định giá lại rủi ro bền vững. Các nhà giao dịch chỉ ra sự không chắc chắn xoay quanh động thái chính sách tiếp theo của Fed là chất xúc tác chính.
Hướng đi của VIX trong các phiên tới sẽ phụ thuộc vào đợt dữ liệu kinh tế tiếp theo. Việc phá vỡ bền vững dưới 16 sẽ chỉ ra sự tự mãn gia tăng, trong khi quay lại trên 17 sẽ báo hiệu nhu cầu phòng ngừa trở lại.
Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư.
