Key Takeaways
- 日本小盤股基金 (Japan Smaller Capitalization Fund) 將發起公開收購要約，以淨資產值 (NAV) 98% 的價格回購至多 10% 的股份。
- 收購期限預計為 2026 年 6 月 1 日至 7 月 1 日，定價日定於 7 月 2 日。
- 該基金還將每月分配金提高約 8% 至每股 0.0956 美元，目標是基於當前 NAV 達到 9% 的收益率。
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JOF 基金擬回購 10% 股份並將派息提高 8%
日本小盤股基金 (The Japan Smaller Capitalization Fund, Inc., NYSE: JOF) 將發起公開收購要約，回購至多 10% 的股票，並將每月分配金提高約 8%，通過兩種不同舉措向股東返還資本。
根據該公司的一份聲明，該基金董事會已批准以相當於每股淨資產值 (NAV) 98% 的價格收購股份。董事會還將其每月派息水平重新調整為每股 0.0956 美元。
此次公開收購要約計劃於 2026 年 6 月 1 日開始，並於 2026 年 7 月 1 日到期，定價日定於次日。如果收購要約出現超額認購，該基金將按比例從參與收購的股東手中購買股份。新的每月分配金（較之前的每股 0.0887 美元有所增加）將於 7 月 31 日、8 月 31 日和 9 月 30 日支付。
今天的公告結合了正式的公開收購與更高的派息，體現了該基金提供穩定分配的目標。新的分配率設定為截至 5 月 20 日該基金市場價格的 10%，這使其對 NAV 的收益率達到 9%。該基金指出，分配可能由投資收入、已實現的資本收益或資本返還組成。
這些行動旨在提高股東價值，並解決該基金相對於其淨資產值的交易折價問題。投資者將關注從 6 月 1 日開始的公開收購參與情況，以此作為衡量股東對該基金估值情緒的指標。
本文僅供參考，不構成投資建議。
